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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/07/16	股票型 12.564	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	21.78	30.84	0	2.64	3.94	0	0.21	0.01	0	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/07/15	債券型 78.59	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.3577 2024/07/15	11.67	5.95	0	1.49	1.65	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積) WMF004629 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.21	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	14.73	0	0	2.07	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2024/07/15	平衡型 11.22	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.05 2024/07/08	14.66	0	0	2.06	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.2579	保守型 -0.49%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	0	0	2.18	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.5528	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	12.07	0.96	0	0.89	1.78	0	0.02	-0.28	0	4	3	3	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積美元 WMF004672 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.67	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	0	0	4.88	0	0	-0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(美元) WMF004526 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.09	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0435 2024/07/01	13.10	8.47	0	0.90	1.59	0	0.05	-0.22	0	-	-	4	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/07/16	股票型 382.79	穩健型 -0.7%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	18.09	19.46	58.04	0	0	0	0	0	0	5	5	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003666 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 57.57	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.5358 2024/06/28	23.06	5.35	2.25	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 99.45	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.5018 2024/06/28	22.93	11.03	28.96	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖南非幣(月配息) WMF004259 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 2936.6	穩健型 0.06%	月配交易說明	55.0 2024/07/02	15.92	-1.77	0	3.51	4.34	0	0.09	-0.19	0	2	2	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 11.6629	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.05	-1.94	0	2.96	3.54	0	0.17	-0.27	0	2	1	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004226 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 1856.2	穩健型 0.05%	月配交易說明	35.0 2024/07/02	16.00	-0.99	0	3.43	4.48	0	0.12	-0.16	0	-	-	1	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(南非幣避險) WMF004242 全球	南非蘭特 2024/07/15	債券型 10.5315	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	14.25	-4.54	0	3.35	4.60	0	0.01	-0.20	0	1	1	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF003808 美國	南非蘭特 2024/07/15	債券型 3133.01	保守型 -0.29%	月配交易說明	26.5 2024/07/02	13.19	-8.63	0	3.85	4.62	0	-0.05	-0.22	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 121.32	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.6743 2024/06/28	29.40	26.57	0	3.90	6.00	0	0.33	0.08	0	4	3	2	觀察申購
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004058 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 66.47	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.5886 2024/06/28	18.41	-7.39	0	4.15	5.53	0	0.12	-0.18	0	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 117.22	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.5716 2024/06/28	28.09	22.84	0	3.91	5.99	0	0.30	0.06	0	3	2	2	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(南非幣) WMF003756 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 11.9559	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.56	-2.73	0	3.56	4.47	0	0.16	-0.21	0	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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