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兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NA累積型(後收型) WMF004857 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.23	穩健型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8717	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0542 2024/08/07	10.56	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
景順環球企業基金A-年配息股美元 WMF001630 全球	美元 2024/08/14	股票型 208.45	穩健型 1.23%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	11.69	6.23	47.92	0	0	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.4095	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0484 2024/08/01	11.47	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/08/14	股票型 204.56	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	25.35	31.75	109.42	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元 WMF003513 全球	美元 2024/08/14	股票型 15.55	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0464 2024/07/31	12.49	18.97	50.26	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.93	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/07/31	25.37	31.77	109.50	0	0	0	0	0	0	5	4	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元 WMF003662 全球	美元 2024/08/14	平衡型 19.65	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	15.76	17.90	13.79	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-全球價值型基金A級別美元 WMF003512 全球	美元 2024/08/14	股票型 22.84	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	12.47	19.27	50.75	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 WMF003663 全球	美元 2024/08/14	平衡型 8.93	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.063 2024/07/31	15.87	17.97	13.86	0	0	0	0	0	0	3	3	4	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.9315	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金B(美元) WMF004802 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.4977	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0689 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B(美元) WMF004431 全球	美元 2024/08/13	股票型 10.46	穩健型 1.45%	月配交易說明	0.0179 2024/08/01	14.85	0	0	3.13	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	14.82	0	0	3.14	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9(美元)(後收型) WMF004649 全球	美元 2024/08/13	股票型 12.89	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	13.69	0	0	3.89	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.0003	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	11.49	0	0	1.65	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/08/14	平衡型 81.71	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.61845 2024/07/15	13.49	0	0	1.78	0	0	0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004684 全球	美元 2024/08/14	平衡型 96.36	積極型 0.39%	月配交易說明	0.73905 2024/07/15	13.07	0	0	3.03	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/08/14	平衡型 10.7923	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	13.49	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.7787	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	0	0	2.60	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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