名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 79.86
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.71 |
-13.76 |
-28.85 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 39.95
|
積極型
0.35%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-5.70 |
-13.78 |
-28.85 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.85
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.85 |
1.56 |
-18.64 |
5.44 |
8.12 |
9.48 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.21
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.82 |
-43.18 |
-28.64 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.26
|
積極型
-0.97%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-10.79 |
-43.17 |
-28.61 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000031 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 125.14
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
70.20 |
305.95 |
6.79 |
8.15 |
7.84 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.8
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.63 |
38.41 |
209.38 |
5.33 |
8.16 |
7.83 |
0.56 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001429 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 101.89
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
2000/02/15
|
39.76 |
58.97 |
236.76 |
6.18 |
8.17 |
7.74 |
0.55 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 52.84
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
25.83 |
70.02 |
304.58 |
6.87 |
8.18 |
7.84 |
0.38 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000494 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 132.28
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
72.34 |
230.06 |
6.21 |
8.18 |
7.41 |
0.57 |
0.20 |
0.27 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.89
|
積極型
-1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.86 |
-43.16 |
-28.67 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.88
|
積極型
-1.22%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-10.81 |
-43.16 |
-28.68 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000044 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 80.11
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
2000/04/07
|
28.46 |
77.35 |
305.14 |
7.11 |
8.26 |
7.88 |
0.39 |
0.19 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 154.41
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.81 |
66.09 |
323.90 |
6.25 |
8.28 |
8.12 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 101.92
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.58 |
43.21 |
185.33 |
6.51 |
8.29 |
7.96 |
0.45 |
0.10 |
0.21 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 12.0
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.37 |
-35.21 |
-19.35 |
6.33 |
8.32 |
7.94 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/16 |
股票型 11.76
|
積極型
0.75%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-3.13 |
-11.34 |
-36.17 |
5.48 |
8.35 |
9.77 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001530 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 8.377
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.54 |
-48.61 |
-41.10 |
6.81 |
8.36 |
7.18 |
-0.22 |
-0.30 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 248.96
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1378.04
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|