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路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/10/17	股票型 14.1	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	49.16	-5.82	45.60	6.95	8.98	8.48	0.37	-0.06	0.06	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 43.21	積極型 -0.46%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-0.05	19.83	-4.15	4.88	6.75	8.41	-0.08	0.01	-0.03	2	2	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/10/17	股票型 9.26	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-2.11	20.10	-6.75	4.48	6.69	8.36	-0.09	0.08	-0.02	2	3	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 29.2	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.75	29.09	11.93	4.94	6.63	8.31	-0.02	0.02	0.00	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 43.23	積極型 0.02%	年配交易說明	2.02 2024/09/11	5.75	29.09	11.90	4.94	6.63	8.31	-0.02	0.02	0.00	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 1570.805	穩健型 0.59%	月配交易說明	8.1139 2024/09/26	28.23	15.53	31.12	3.94	6.68	8.27	0.19	0.01	0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 1663.1774	穩健型 0.6%	月配交易說明	8.582267 2024/09/26	29.53	19.05	37.51	3.95	6.68	8.27	0.21	0.03	0.05	2	1	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 28.62	積極型 -0.34%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	3.88	9.60	-4.56	4.72	6.66	8.24	-0.04	-0.04	-0.03	1	1	1	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 150.49	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	31.27	63.06	252.02	6.63	8.47	8.23	0.20	0.12	0.25	5	5	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/10/17	股票型 16.16	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	31.46	6.90	43.61	5.41	6.94	8.22	0.25	-0.02	0.06	3	2	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/10/17	股票型 78.89	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	49.30	42.38	173.07	7.20	9.43	8.22	0.45	0.11	0.19	5	5	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/10/17	股票型 12.84	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.93	-22.14	-10.41	6.61	8.41	8.21	0.18	-0.13	-0.05	2	2	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) WMF004955 全球	日圓 2024/10/17	股票型 4034.34	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.72	-34.19	36.11	6.41	8.19	8.16	0.25	-0.09	0.13	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 39.4058	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.24	24.52	12.08	4.60	6.23	8.16	-0.07	0.01	0.00	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/10/17	股票型 36.2283	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	0.07	24.66	12.31	4.61	6.27	8.15	-0.16	0.04	0.01	3	3	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 13.1664	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-2.34	21.67	-7.38	4.58	6.37	8.12	-0.10	0.00	-0.04	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 19.83	積極型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	3.11	-38.52	-27.11	7.45	9.49	8.12	0.01	-0.18	-0.08	1	1	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 38.83	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	29.26	93.18	219.59	8.06	9.07	8.11	0.16	0.17	0.23	5	5	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 61.81	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	16.45	10.45	87.02	5.84	8.80	8.09	0.20	0.02	0.13	1	1	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 69.74	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	26.27	82.61	202.69	8.00	9.08	8.07	0.13	0.15	0.22	5	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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