名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
平衡型 23.17
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.75 |
28.05 |
88.88 |
3.78 |
4.31 |
4.31 |
0.42 |
0.14 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.83
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.028
2024/09/05
|
29.63 |
44.16 |
51.25 |
3.18 |
3.56 |
4.18 |
0.59 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002080 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 12.73
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.79 |
-5.84 |
25.17 |
4.93 |
5.55 |
6.75 |
0.32 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 13.2857
|
穩健型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.57 |
20.70 |
16.84 |
2.02 |
1.57 |
2.79 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 13.21
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.88 |
25.45 |
33.57 |
2.16 |
2.69 |
2.92 |
0.63 |
0.17 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 64.48
|
積極型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.42 |
64.01 |
167.06 |
6.11 |
6.50 |
6.29 |
0.31 |
0.20 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 15.16
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.49 |
38.79 |
0 |
4.62 |
5.43 |
0 |
0.36 |
0.13 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 15.0156
|
積極型
-0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.73 |
-10.68 |
47.97 |
4.17 |
3.98 |
6.23 |
-0.31 |
-0.12 |
0.10 |
5 |
2 |
3 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 30.43
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.71 |
78.55 |
0 |
4.76 |
5.54 |
0 |
0.48 |
0.28 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 23.65
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.138
2024/09/03
|
36.68 |
78.55 |
0 |
4.77 |
5.55 |
0 |
0.48 |
0.28 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.3845
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.04 |
11.37 |
-2.70 |
1.44 |
2.48 |
3.24 |
0.96 |
0.06 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.9832
|
積極型
-0.33%
|
月配
|
0.033
2024/09/06
|
19.03 |
11.32 |
-2.88 |
1.44 |
2.49 |
3.24 |
0.96 |
0.06 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 26.1115
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
50.82 |
49.52 |
156.45 |
6.86 |
7.00 |
6.50 |
0.40 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 13.8804
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.31 |
19.07 |
58.39 |
4.14 |
4.59 |
4.55 |
0.46 |
0.09 |
0.15 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.187
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0413
2024/09/06
|
33.31 |
19.07 |
58.39 |
4.14 |
4.59 |
4.55 |
0.46 |
0.09 |
0.15 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 13.44
|
穩健型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.97 |
20.86 |
34.13 |
2.28 |
2.27 |
2.73 |
0.43 |
0.18 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 12.6
|
積極型
1.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.56 |
-16.89 |
2.44 |
4.27 |
4.67 |
4.87 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000048 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 50.31
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
22.99 |
59.51 |
243.26 |
6.90 |
8.36 |
7.92 |
0.15 |
0.15 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 16.4848
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.19 |
2.50 |
2.99 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.02 |
-5.03 |
-3.64 |
5 |
- |
- |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 215.25
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.40 |
68.23 |
279.77 |
5.96 |
7.81 |
7.66 |
0.43 |
0.20 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|