名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004699 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.8619
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.40 |
0 |
0 |
2.02 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004741 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.3179
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.61 |
0 |
0 |
1.79 |
0 |
0 |
0.22 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004607 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 8.47
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.031
2024/08/09
|
7.56 |
0 |
0 |
2.26 |
3.38 |
3.38 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.71
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.83 |
0 |
0 |
2.23 |
3.39 |
3.39 |
0.07 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.17
|
保守型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
9.47 |
0 |
1.40 |
1.69 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.22
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/09/03
|
10.13 |
9.51 |
0 |
1.37 |
1.68 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.14
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.05
2024/09/09
|
12.01 |
0 |
0 |
2.25 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.15
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.05
2024/09/09
|
12.00 |
0 |
0 |
2.25 |
0 |
0 |
0.14 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001455 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 3988.68
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.22 |
14.43 |
18.63 |
1.49 |
1.85 |
2.32 |
0.20 |
-0.13 |
0.02 |
- |
- |
5 |
|
WMF004225 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1928.79
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
36.3
2024/09/03
|
22.24 |
5.87 |
0 |
2.11 |
4.50 |
0 |
0.23 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 111.1
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.741
2024/09/09
|
24.90 |
16.35 |
25.78 |
2.76 |
5.41 |
6.06 |
0.17 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/09/17 |
平衡型 105.67
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.962
2024/09/16
|
25.45 |
7.12 |
42.31 |
2.61 |
5.24 |
6.01 |
0.17 |
-0.07 |
0.10 |
- |
- |
1 |
|
WMF004226 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1832.58
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
35.0
2024/09/03
|
20.85 |
2.48 |
0 |
2.11 |
4.51 |
0 |
0.17 |
-0.15 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF002780 全球
|
澳元 2024/09/17 |
策略型 12.0
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.02 |
-3.42 |
4.93 |
1.43 |
2.95 |
3.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.03 |
- |
- |
1 |
|
WMF002023 北美地區
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 7.6492
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.045
2024/09/16
|
16.57 |
4.71 |
34.24 |
3.32 |
5.11 |
5.82 |
0.16 |
-0.08 |
0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF004533 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 9.62
|
保守型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.51 |
-2.71 |
0 |
2.29 |
3.69 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004536 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 7.74
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.0411
2024/09/03
|
13.45 |
-2.79 |
0 |
2.31 |
3.70 |
0 |
0.11 |
-0.22 |
0 |
- |
- |
1 |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 10.1654
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004737 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 11.2708
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.50 |
0 |
0 |
2.75 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004740 全球
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 11.2707
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.50 |
0 |
0 |
2.75 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|