名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000915 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.23
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.033
2024/09/09
|
10.07 |
14.29 |
9.91 |
1.32 |
1.38 |
1.99 |
0.14 |
-0.18 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.32
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.066
2024/09/09
|
8.27 |
15.69 |
11.15 |
1.08 |
0.98 |
1.65 |
0.04 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.31
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.39 |
15.76 |
11.17 |
1.07 |
0.96 |
1.66 |
0.04 |
-0.2 |
-0.05 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.8478
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.02 |
20.55 |
14.47 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.0743
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0472
2024/09/04
|
10.02 |
20.55 |
14.47 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.8479
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.02 |
20.55 |
14.47 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.42
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.64 |
37.71 |
48.24 |
3.94 |
4.03 |
5.11 |
0.35 |
0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 64.87
|
積極型
0.16%
|
年配
|
0.255
2024/07/01
|
21.76 |
23.02 |
52.54 |
2.45 |
3.61 |
5.24 |
0.39 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000930
|
美元 2024/09/16 |
股票型 22.19
|
積極型
0.13%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
26.58 |
37.67 |
48.23 |
3.93 |
4.03 |
5.11 |
0.35 |
0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.772
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.025877
2024/08/29
|
6.58 |
18.84 |
14.52 |
1.33 |
1.27 |
1.50 |
0.10 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.83
|
保守型
0.06%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
8.61 |
14.24 |
5.85 |
1.48 |
1.44 |
1.54 |
0.14 |
-0.25 |
-0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 40.2745
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.36 |
20.11 |
34.58 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.30 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 139.5271
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.16 |
22.72 |
30.47 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.38 |
-0.06 |
0.12 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 131.4678
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.04 |
19.12 |
24.13 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.33 |
-0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001972 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 145.7361
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.12 |
19.08 |
18.69 |
1.39 |
1.84 |
2.69 |
0.23 |
-0.09 |
0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000600 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 18.3514
|
積極型
0.32%
|
月配
|
0.05416
2024/08/29
|
17.77 |
18.33 |
31.27 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.29 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.7
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0495
2024/08/30
|
10.31 |
9.68 |
5.15 |
1.49 |
1.37 |
2.44 |
0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 151.426
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
22.60 |
25.24 |
2.18 |
3.37 |
3.99 |
0.25 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 14.9012
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.58 |
18.83 |
14.51 |
1.33 |
1.27 |
1.50 |
0.10 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 83.391
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.45008
2024/08/29
|
11.72 |
13.02 |
9.34 |
1.33 |
1.66 |
2.06 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|