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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/15	股票型 105.81	穩健型 -0.23%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	41.44	50.34	121.40	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/15	股票型 200.43	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	41.43	50.33	121.38	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/15	股票型 90.75	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	41.42	41.12	110.53	3.52	5.53	5.63	0.51	0.04	0.17	5	3	3	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/07/15	股票型 42.54	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	41.36	35.38	95.66	4.23	6.26	6.01	0.57	0.09	0.19	1	1	2	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 56.65	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	41.22	76.01	265.47	6.65	7.59	6.99	0.54	0.19	0.31	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/15	股票型 43.16	穩健型 0.25%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	41.20	56.74	146.12	4.46	5.25	5.67	0.41	0.09	0.22	5	5	4	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004504 全球	澳元 2024/07/15	股票型 14.9	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	41.17	0.98	49.86	7.30	8.91	8.41	0.36	-0.06	0.07	1	1	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣) WMF004503 全球	澳元 2024/07/15	股票型 14.9	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	41.17	0.98	49.86	7.30	8.91	8.41	0.36	-0.06	0.07	1	1	1	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/07/15	股票型 25.7	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	41.12	20.22	35.76	4.05	5.88	5.85	0.65	0.06	0.07	2	2	2	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 32.16	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	40.92	87.94	0	4.72	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 25.18	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	40.92	87.83	0	4.73	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 95.24	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	40.61	54.51	197.62	5.83	7.81	7.54	0.55	0.16	0.24	4	4	1	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/07/15	股票型 28.71	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	40.56	40.60	98.69	4.34	5.21	4.92	0.38	0.03	0.16	3	2	3	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 173.29	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	40.54	44.81	147.96	6.71	7.48	7.11	0.51	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/07/16	平衡型 86.627	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	40.46	77.87	166.51	4.13	5.79	5.19	0.74	0.26	0.30	5	5	2	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 269.62	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	40.42	88.26	361.66	6.27	6.75	7.11	0.59	0.26	0.36	5	5	2	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/07/15	股票型 28.28	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	40.23	40.02	97.97	4.33	5.25	4.96	0.60	0.15	0.21	2	2	3	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/07/16	股票型 26.41	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	40.22	78.38	101.98	2.98	3.66	4.49	0.62	0.24	0.20	4	4	5	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 67.119	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	39.90	45.12	154.85	4.15	5.24	5.37	0.64	0.17	0.27	3	3	5	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 101.89	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	39.76	58.97	236.76	6.18	8.17	7.74	0.55	0.15	0.26	5	5	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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