名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002176 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 13.7308
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.06 |
5.86 |
7.94 |
0.76 |
1.76 |
2.55 |
0.89 |
0.02 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 8.18
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.028291
2024/06/28
|
21.40 |
15.01 |
10.61 |
1.47 |
2.63 |
3.45 |
0.89 |
0.02 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.2
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.43 |
14.96 |
10.68 |
1.46 |
2.63 |
3.45 |
0.90 |
0.02 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.0454
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.033
2024/07/05
|
20.75 |
9.70 |
-4.67 |
1.42 |
2.48 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.3794
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
9.76 |
-4.48 |
1.42 |
2.47 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 22.5738
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.43 |
98.35 |
155.14 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.2781
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.43 |
98.34 |
155.07 |
3.18 |
4.68 |
6.48 |
0.91 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4164
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0371
2024/07/01
|
13.17 |
3.15 |
3.26 |
0.86 |
1.92 |
2.95 |
1.01 |
-0.02 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.5741
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.18 |
3.17 |
3.27 |
0.86 |
1.92 |
2.95 |
1.01 |
-0.02 |
-0.01 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 29.61
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.08 |
74.24 |
97.58 |
2.24 |
3.58 |
5.62 |
1.03 |
0.31 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 27.2111
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.02 |
68.71 |
98.37 |
2.31 |
4.16 |
5.69 |
1.05 |
0.24 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.92
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.83 |
82.62 |
112.02 |
3.07 |
4.54 |
5.71 |
1.07 |
0.33 |
0.18 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.59
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.60 |
67.46 |
97.05 |
2.60 |
3.86 |
5.45 |
1.10 |
0.34 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000056 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 73.58
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
57.07 |
81.07 |
188.23 |
3.67 |
4.96 |
5.11 |
1.12 |
0.32 |
0.34 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 38.4827
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.61 |
98.67 |
155.54 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 28.4257
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.61 |
98.67 |
155.54 |
3.12 |
4.68 |
6.49 |
1.14 |
0.32 |
0.17 |
- |
- |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 62.35
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.11 |
74.96 |
98.59 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.54
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.35 |
98.24 |
155.27 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 39.41
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.36 |
98.14 |
154.92 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 16.76
|
穩健型
-0.29%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
53.93 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|