名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000076 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 177.41
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
1998/03/02
|
18.75 |
22.72 |
81.59 |
6.22 |
7.77 |
7.15 |
0.10 |
0.04 |
0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.96
|
穩健型
3.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.53 |
12.38 |
106.35 |
6.21 |
7.43 |
7.05 |
0.35 |
0.05 |
0.16 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 103.65
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
15.06 |
91.67 |
6.20 |
6.67 |
6.96 |
0.12 |
0.03 |
0.15 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004595 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.81
|
穩健型
1.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.46 |
0 |
0 |
6.20 |
0 |
0 |
0.28 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 27.64
|
穩健型
3.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.74 |
11.77 |
105.54 |
6.19 |
7.40 |
7.02 |
0.21 |
-0.03 |
0.12 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000493 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 38.49
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.12 |
23.88 |
103.65 |
6.17 |
7.57 |
7.18 |
0.00 |
0.05 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004642 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.01
|
穩健型
2.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.59 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 36.73
|
穩健型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.79 |
14.17 |
109.89 |
6.17 |
6.58 |
6.76 |
0.13 |
0.02 |
0.17 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000157 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.52
|
積極型
2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.04 |
28.95 |
135.20 |
6.17 |
7.28 |
6.79 |
0.21 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004644 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.01
|
穩健型
2.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.59 |
0 |
0 |
6.15 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 103.26
|
穩健型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.45 |
56.57 |
187.87 |
6.15 |
8.13 |
7.52 |
0.22 |
0.13 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 56.33
|
穩健型
2.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.60 |
34.89 |
123.09 |
6.14 |
7.23 |
6.85 |
0.18 |
0.08 |
0.19 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.44
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.34 |
-47.06 |
-18.81 |
6.13 |
5.84 |
6.52 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004645 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.2615
|
穩健型
2.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.96 |
0 |
0 |
6.13 |
0 |
0 |
-0.04 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004643 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.261
|
穩健型
2.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.96 |
0 |
0 |
6.13 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.59
|
積極型
0.76%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
24.16 |
18.07 |
123.54 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 96.87
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.15 |
18.05 |
123.60 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 128.0245
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.93 |
-18.08 |
-8.54 |
6.13 |
6.16 |
6.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 116.96
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.81 |
14.36 |
0 |
6.13 |
7.74 |
0 |
0.11 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 42.88
|
穩健型
2.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.50 |
30.49 |
95.09 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|