名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003587 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.44
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0769
2024/06/28
|
19.14 |
20.22 |
30.12 |
2.03 |
2.49 |
3.24 |
0.18 |
-0.07 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 11.49
|
積極型
-0.86%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
8.27 |
11.48 |
42.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003885 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 214.1036
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.96 |
14.66 |
26.73 |
2.36 |
2.56 |
3.37 |
0.12 |
-0.12 |
0.03 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003659 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 127.3845
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
1.04766
2024/06/27
|
17.18 |
18.33 |
33.55 |
2.36 |
2.56 |
3.37 |
0.15 |
-0.10 |
0.05 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.3868
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0542
2024/07/03
|
24.42 |
23.16 |
30.32 |
2.27 |
3.21 |
3.10 |
0.27 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 233.9916
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.10 |
32.08 |
105.24 |
3.80 |
5.07 |
5.16 |
0.32 |
0.00 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003383 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.44
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.26 |
40.94 |
81.76 |
4.15 |
5.00 |
4.82 |
0.31 |
0.04 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.16
|
穩健型
-1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.85 |
15.71 |
86.24 |
5.29 |
5.73 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.11 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.422
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.21 |
34.50 |
58.15 |
3.34 |
4.51 |
5.41 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.6259
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.96 |
18.45 |
14.14 |
1.09 |
1.19 |
1.47 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 84.21
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.33 |
23.24 |
94.84 |
3.54 |
4.66 |
5.11 |
0.33 |
-0.04 |
0.15 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 610.76
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.07 |
37.14 |
81.75 |
2.57 |
4.08 |
4.02 |
0.23 |
0.04 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.57
|
積極型
-0.83%
|
半年配
|
0.2928
2024/02/01
|
13.27 |
17.22 |
44.50 |
2.89 |
3.28 |
3.8 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004380 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 118.0968
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.83 |
31.91 |
0 |
3.37 |
4.05 |
0 |
0.17 |
0.01 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004900 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 8.9018
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
17.26 |
22.10 |
0 |
1.82 |
2.63 |
0 |
0.17 |
-0.05 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.0231
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
12.18 |
9.12 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4409
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 103.39
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.348
2024/07/09
|
13.92 |
14.56 |
17.49 |
1.62 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.57
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.4 |
37.78 |
72.93 |
3.61 |
4.12 |
4.29 |
0.13 |
0.01 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.9824
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
-20.91 |
27.85 |
4.24 |
4.66 |
5.12 |
0.00 |
-0.25 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|