名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000928
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.42
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.64 |
37.71 |
48.24 |
3.94 |
4.03 |
5.11 |
0.35 |
0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003685 全球
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 23.08
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.0601
2024/08/30
|
26.63 |
25.43 |
46.37 |
3.24 |
5.65 |
6.23 |
0.41 |
0.05 |
0.11 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000930
|
美元 2024/09/16 |
股票型 22.19
|
積極型
0.13%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
26.58 |
37.67 |
48.23 |
3.93 |
4.03 |
5.11 |
0.35 |
0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 59.65
|
穩健型
0.6%
|
年配
|
0.0952
2024/08/01
|
26.55 |
35.55 |
70.31 |
3.09 |
4.66 |
5.68 |
0.55 |
0.10 |
0.15 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002165 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 205.59
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.51 |
57.23 |
229.00 |
5.94 |
7.37 |
7.30 |
0.35 |
0.16 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 97.24
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.4871
2024/08/30
|
26.49 |
9.57 |
34.42 |
3.34 |
6.70 |
7.72 |
0.20 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 57.12
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.428
2024/09/09
|
26.49 |
-0.89 |
-8.98 |
2.28 |
6.08 |
5.95 |
0.21 |
-0.13 |
-0.12 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001698 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 21.96
|
穩健型
0.54%
|
年配
|
0.0339
2024/08/01
|
26.46 |
35.53 |
70.16 |
3.10 |
4.64 |
5.63 |
0.44 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.9288
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.098
2024/08/09
|
26.44 |
0 |
0 |
3.34 |
0 |
0 |
0.55 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000929
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 31.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.43 |
37.66 |
48.15 |
3.94 |
4.12 |
5.19 |
0.38 |
0.14 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000975 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 683.62
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.37 |
40.42 |
59.80 |
3.48 |
4.88 |
5.26 |
0.38 |
0.11 |
0.14 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 229.6418
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.36 |
20.27 |
99.82 |
3.92 |
5.07 |
5.15 |
0.30 |
-0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002072 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 976.85
|
積極型
0.25%
|
月配
|
17.8
2024/09/03
|
26.35 |
-4.34 |
-0.69 |
2.50 |
5.63 |
6.26 |
0.20 |
-0.16 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 50.83
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.35 |
52.44 |
160.41 |
3.79 |
4.61 |
4.82 |
0.36 |
0.10 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001724 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 16.67
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0384
2024/09/02
|
26.19 |
34.55 |
52.75 |
2.75 |
4.60 |
5.28 |
0.56 |
0.11 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 11.73
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.15 |
-9.02 |
-2.01 |
4.20 |
6.38 |
7.22 |
0.26 |
-0.15 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004704 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 27.06
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.01 |
37.71 |
72.56 |
3.30 |
4.64 |
5.24 |
0.35 |
0.03 |
0.13 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 12.4038
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.09
2024/08/09
|
26.00 |
0 |
0 |
3.33 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 12.13
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.085
2024/09/03
|
25.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.86
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.93 |
34.97 |
0 |
4.62 |
5.43 |
0 |
0.36 |
0.13 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|