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群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 8.41	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-5.93	-24.78	-1.98	4.47	4.71	5.42	-0.14	-0.18	-0.02	1	1	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 42.1246	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.1975 2024/08/07	14.33	-24.99	-19.54	2.93	7.69	6.27	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 33.6081	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	3.68	-25.41	9.88	4.27	5.27	5.63	-0.08	-0.23	-0.02	1	1	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.9877	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	10.17	-25.98	-29.85	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.1136	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0259 2024/08/02	10.17	-25.98	-29.84	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 9.24	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-10.36	-26.01	-7.08	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 9.24	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-10.36	-26.01	-7.08	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/08/13	股票型 9.12	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-10.28	-26.12	-6.58	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/08/13	股票型 9.12	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-10.28	-26.12	-6.58	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.66	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-10.35	-26.13	-6.68	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.66	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-10.35	-26.13	-6.68	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 6.763	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	16.00	-26.23	-33.70	2.03	5.09	4.49	0.23	-0.25	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 4.4876	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0153 2024/08/07	15.99	-26.24	-33.76	2.03	5.09	4.49	0.23	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 37.0503	積極型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	-5.56	-26.51	4.16	4.60	5.80	6.88	-0.18	-0.21	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.661	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-5.47	-26.58	4.56	4.59	5.80	6.89	-0.18	-0.19	-0.01	1	1	1	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/08/14	股票型 62.8	穩健型 2.46%	無配息交易說明	0.0 -	3.36	-26.74	15.33	4.72	5.88	6.67	-0.07	-0.23	-0.01	1	1	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/08/14	股票型 182.7914	積極型 -0.73%	年配交易說明	0.02844 2023/12/15	-10.96	-26.96	-14.40	5.20	6.90	6.18	-0.38	-0.20	-0.10	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/14	股票型 39.6303	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-14.97	-27.48	-14.04	4.95	6.33	5.82	-0.46	-0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/14	股票型 308.7282	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-14.96	-27.48	-14.03	4.94	6.31	5.81	-0.46	-0.22	-0.10	3	4	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 9.2462	積極型 0.27%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	4.91	-27.75	11.13	4.96	6.78	7.60	-0.11	-0.22	-0.01	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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