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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2025/10/30	貨幣型 11.9353	保守型 0.0%	年配交易說明	0.5682 2025/08/01	0.09	9.88	24.39	2.63	2.06	1.88	0.87	0.22	-0.39	-	-	-	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/10/30	股票型 15.6	積極型 -0.19%	年配交易說明	1.224371 2025/03/03	28.28	54.90	116.15	3.14	4.15	4.35	0.86	0.19	0.22	4	3	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/10/30	貨幣型 13.1427	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.09	9.88	24.39	2.63	2.06	1.88	0.86	0.22	-0.39	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/10/30	股票型 2143.11	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	32.09	93.01	85.05	3.78	3.56	3.79	0.82	0.62	0.41	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/10/30	股票型 28.33	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	38.26	126.74	213.24	2.97	3.69	3.70	0.82	0.61	0.41	5	5	5	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2025/10/30	股票型 14.15	積極型 -1.66%	年配交易說明	0.2445 2025/08/01	30.49	83.65	40.49	2.81	3.58	6.57	0.80	0.39	0.02	3	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/10/30	股票型 65.6655	穩健型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	44.60	119.71	158.74	2.73	4.56	5.83	0.80	0.44	0.23	-	-	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2025/10/30	股票型 17.45	積極型 -1.63%	無配息交易說明	0.0 -	30.60	83.69	40.48	2.83	3.59	6.57	0.80	0.39	0.02	2	2	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/10/30	股票型 291.4142	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	34.51	122.85	259.26	3.03	3.62	3.77	0.75	0.63	0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2025/10/30	股票型 16.4	積極型 -0.9%	年配交易說明	0.2986 2025/08/01	30.34	83.18	40.26	2.87	3.58	6.58	0.75	0.37	0.04	3	2	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2025/10/30	股票型 20.19	積極型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	30.26	83.18	40.25	2.87	3.58	6.58	0.75	0.37	0.04	3	2	3	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/10/30	股票型 42.0	穩健型 2.33%	無配息交易說明	0.0 -	37.49	106.86	239.90	3.15	3.79	3.67	0.74	0.54	0.48	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/10/30	股票型 24144.5893	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	28.22	88.64	111.60	3.44	3.16	3.56	0.74	0.64	0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/10/30	股票型 9123.3	穩健型 2.39%	年配交易說明	18.2775 2025/08/01	31.15	75.25	99.99	3.91	3.37	3.38	0.73	0.55	0.48	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2025/10/30	股票型 21082.0	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	16.52	61.12	53.69	3.08	3.35	3.97	0.72	0.52	0.31	2	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/10/30	股票型 291.0972	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	33.15	116.59	242.30	3.03	3.63	3.77	0.71	0.61	0.45	5	5	5	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型) WMF005016 日本	日圓 2025/10/30	股票型 1408.0	穩健型 2.4%	年配交易說明	0.4825 2024/08/01	29.94	0	0	3.91	0	0	0.69	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2025/10/30	債券型 173.42	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	17.62	44.43	22.87	2.77	2.55	2.87	0.69	0.33	0.04	-	-	2	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005015 日本	美元 2025/10/30	股票型 15.77	穩健型 2.4%	無配息交易說明	0.0 -	36.07	0	0	3.15	0	0	0.69	0	0	-	-	-	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/10/30	平衡型 12.84	穩健型 -0.46%	月配交易說明	0.015 2025/10/07	53.55	66.12	14.28	4.69	4.34	4.12	0.69	0.24	-0.01	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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