名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001967 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.82
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.17 |
22.37 |
66.59 |
3.16 |
4.05 |
4.61 |
0.17 |
0.00 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.5421
|
保守型
0.29%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
7.97 |
7.83 |
-3.14 |
1.24 |
1.27 |
1.41 |
-0.05 |
-0.36 |
-0.20 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002139 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.62
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.049
2024/08/08
|
12.46 |
26.46 |
21.57 |
1.07 |
1.79 |
2.47 |
0.44 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.1853
|
積極型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.61 |
20.40 |
10.26 |
2.80 |
3.16 |
4.64 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 6.6047
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.04622
2024/07/15
|
16.50 |
43.65 |
45.71 |
2.32 |
3.29 |
4.76 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002420 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.3283
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
8.65 |
8.40 |
1.77 |
0.98 |
1.38 |
2.03 |
0.02 |
-0.28 |
-0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002446 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 175.35
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.93
2024/08/02
|
12.32 |
13.32 |
8.79 |
1.72 |
1.79 |
1.80 |
0.12 |
-0.14 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004023 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 158.16
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.9
2024/08/02
|
11.26 |
10.01 |
3.53 |
1.72 |
1.79 |
1.79 |
0.09 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 227.79
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.71 |
44.37 |
55.46 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
19.27 |
30.47 |
53.51 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 23.4512
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.03 |
57.21 |
101.68 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.604
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
43.91 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.05
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.25 |
38.81 |
63.15 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.9695
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
16.32 |
43.39 |
45.18 |
2.31 |
3.28 |
4.77 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.6
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.666
2024/08/08
|
19.76 |
44.52 |
55.72 |
2.51 |
3.31 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.92 |
58.54 |
102.33 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.58
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.45 |
24.09 |
58.77 |
2.77 |
4.08 |
3.99 |
0.20 |
-0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 390.66
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.00 |
34.53 |
73.64 |
3.32 |
4.04 |
4.06 |
0.22 |
0.02 |
0.15 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001972 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 142.469
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.53 |
17.61 |
17.68 |
1.26 |
1.83 |
2.69 |
0.13 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001973 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 76.2085
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.445956
2024/07/25
|
11.53 |
17.60 |
17.65 |
1.26 |
1.83 |
2.69 |
0.13 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|