名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 19.38
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-16.81 |
4.03 |
4.81 |
4.68 |
4.74 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 15.3214
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.27 |
-16.76 |
-3.28 |
3.84 |
4.12 |
3.91 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.1132
|
穩健型
-0.44%
|
月配
|
0.008
2024/07/08
|
3.27 |
-16.72 |
-3.55 |
3.84 |
4.12 |
3.90 |
-0.07 |
-0.23 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000378 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 93.74
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.38 |
-16.66 |
64.24 |
5.23 |
5.83 |
5.97 |
0.14 |
-0.20 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.01
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.005
2024/06/18
|
9.26 |
-16.56 |
-18.44 |
1.73 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.0815
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.81 |
-16.20 |
-18.09 |
1.74 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.7606
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0239
2024/07/08
|
2.07 |
-16.00 |
-16.34 |
2.94 |
2.53 |
2.25 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.2609
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.07 |
-16.00 |
-16.34 |
2.94 |
2.53 |
2.25 |
-0.02 |
-0.24 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000086 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.93
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
-15.85 |
10.70 |
4.57 |
4.02 |
4.21 |
0.19 |
-0.17 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004111 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 6.7935
|
穩健型
-0.55%
|
月配
|
0.0277
2024/07/01
|
9.80 |
-15.71 |
0 |
3.04 |
3.41 |
4.31 |
0.07 |
-0.25 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004110 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 6.7933
|
穩健型
-0.55%
|
月配
|
0.0277
2024/07/01
|
9.80 |
-15.71 |
0 |
3.04 |
3.41 |
4.31 |
0.07 |
-0.25 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004109 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 9.5625
|
穩健型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.82 |
-15.68 |
0 |
3.04 |
3.41 |
4.31 |
0.07 |
-0.25 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.5528
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.007115
2024/07/01
|
8.82 |
-15.54 |
-20.05 |
1.30 |
2.51 |
2.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.27
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.92 |
-15.51 |
9.72 |
4.16 |
6.02 |
6.08 |
0.35 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 14.25
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-15.44 |
-11.17 |
5.81 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.2495
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
-15.43 |
-12.75 |
1.69 |
3.65 |
3.56 |
0.19 |
-0.21 |
-0.13 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 4.8436
|
積極型
0.04%
|
月配
|
0.0473
2024/07/01
|
11.52 |
-15.42 |
-12.68 |
1.69 |
3.65 |
3.55 |
0.19 |
-0.21 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 10.23
|
穩健型
0.19%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
4.95 |
-15.40 |
-11.36 |
5.77 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.7562
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.87 |
-15.02 |
0 |
4.10 |
4.89 |
0 |
-0.40 |
-0.11 |
0 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.15
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.46 |
-15.02 |
-6.64 |
4.19 |
5.75 |
5.29 |
0.26 |
-0.11 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|