名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003861 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.2713
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
9.98 |
5.95 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 11.2716
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
9.98 |
5.95 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.7727
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0452
2024/07/03
|
10.78 |
9.98 |
5.95 |
0.77 |
1.76 |
2.19 |
0.83 |
0.08 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000118 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.7599
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.72 |
1.68 |
5.26 |
0.78 |
0.78 |
1.11 |
0.16 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.78
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.53 |
13.49 |
11.31 |
0.78 |
0.88 |
1.68 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.9764
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
-12.77 |
0 |
0.78 |
1.82 |
0 |
0.04 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000847 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 290.14
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.99 |
20.87 |
18.19 |
0.78 |
2.02 |
2.51 |
0.18 |
-0.08 |
0.00 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000848 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 54.41
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.38
2024/07/01
|
14.99 |
20.85 |
18.19 |
0.78 |
2.02 |
2.51 |
0.18 |
-0.08 |
0.00 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001912 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.29
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.038724
2024/06/27
|
16.06 |
21.08 |
19.21 |
0.79 |
1.99 |
2.34 |
0.23 |
-0.08 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003805 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.92
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.04 |
21.01 |
19.16 |
0.79 |
1.99 |
2.34 |
0.23 |
-0.08 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004239 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8217
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.0337
2024/07/08
|
12.38 |
7.56 |
0 |
0.79 |
1.75 |
0 |
0.04 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4267
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.38 |
7.55 |
0 |
0.79 |
1.75 |
0 |
0.04 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001911 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.42
|
穩健型
0.09%
|
季配
|
0.13152
2024/06/27
|
16.02 |
21.04 |
19.20 |
0.80 |
2.00 |
2.34 |
0.23 |
-0.08 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.52
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.38 |
-1.02 |
1.24 |
0.80 |
1.24 |
2.05 |
0.66 |
-0.13 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001913 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.13
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.039516
2024/06/27
|
16.03 |
21.01 |
19.18 |
0.80 |
1.97 |
2.33 |
0.23 |
-0.08 |
0.01 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.553
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
-1.49 |
-4.16 |
0.80 |
1.32 |
2.36 |
0.66 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.0127
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
8.97 |
-1.49 |
-4.16 |
0.80 |
1.32 |
2.36 |
0.66 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.09
|
保守型
-0.12%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
8.49 |
13.45 |
11.34 |
0.81 |
0.90 |
1.67 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.17
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.56 |
3.35 |
0.0 |
0.82 |
1.23 |
1.50 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002749 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.3276
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.23 |
10.74 |
5.43 |
0.82 |
1.81 |
2.94 |
0.19 |
-0.18 |
-0.06 |
3 |
4 |
3 |
|