名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 14.9252
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.58 |
18.83 |
14.51 |
1.33 |
1.27 |
1.50 |
0.10 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000606 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.7797
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.025877
2024/08/29
|
6.58 |
18.84 |
14.52 |
1.33 |
1.27 |
1.50 |
0.10 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 63.8
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
27.63 |
-25.85 |
-32.67 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 18.82
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.86 |
9.32 |
1.69 |
1.38 |
1.30 |
1.54 |
0.06 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001028 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 21.34
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.16 |
4.89 |
2.22 |
1.79 |
1.45 |
1.51 |
0.05 |
-0.26 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.067
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
-18.12 |
-30.03 |
1.66 |
4.19 |
4.10 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.8
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0422
2024/08/30
|
8.88 |
9.31 |
1.64 |
1.37 |
1.31 |
1.54 |
0.06 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.0656
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.016
2024/09/09
|
10.88 |
-13.69 |
-13.32 |
1.04 |
2.90 |
3.15 |
0.45 |
-0.26 |
-0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002196 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 12.1958
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
-3.11 |
-4.07 |
1.39 |
2.52 |
3.02 |
0.14 |
-0.26 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.6374
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.14 |
11.81 |
0 |
1.28 |
1.16 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004495 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.7715
|
保守型
0.07%
|
月配
|
0.03864
2024/09/16
|
5.13 |
11.82 |
0 |
1.28 |
1.18 |
0 |
-0.05 |
-0.26 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.8466
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.031378
2024/09/02
|
6.11 |
14.00 |
14.06 |
1.69 |
1.56 |
1.73 |
0.02 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003271 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 13.4557
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.11 |
14.0 |
14.04 |
1.69 |
1.56 |
1.73 |
0.03 |
-0.26 |
-0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.1506
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.023
2024/09/16
|
15.13 |
-18.11 |
-30.03 |
1.66 |
4.20 |
4.09 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001027 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.05
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.032079
2024/09/13
|
10.20 |
4.89 |
2.20 |
1.81 |
1.47 |
1.53 |
0.05 |
-0.26 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-41.25 |
-32.13 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
0.05 |
-41.26 |
-32.13 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003304 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.53
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.97 |
-15.89 |
9.81 |
2.72 |
4.39 |
4.62 |
0.36 |
-0.26 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 18.03
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.028855
2024/08/30
|
12.12 |
-2.91 |
-7.14 |
2.01 |
2.51 |
2.37 |
0.08 |
-0.26 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002197 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 6.9932
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.025
2024/09/03
|
11.90 |
-3.23 |
-4.26 |
1.39 |
2.49 |
2.98 |
0.14 |
-0.26 |
-0.13 |
1 |
2 |
3 |
|