名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000880 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.26
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.029
2024/08/08
|
12.83 |
24.33 |
24.68 |
1.16 |
2.00 |
2.36 |
0.25 |
-0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 1489.68
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.62 |
5.36 |
5.97 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 40.57
|
穩健型
0.84%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
31.54 |
40.33 |
134.28 |
4.78 |
5.29 |
5.70 |
0.26 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 73.59
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.40 |
30.22 |
63.04 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000396 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.7415
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.32 |
18.74 |
12.95 |
1.14 |
1.22 |
1.49 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.62
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.90 |
4.85 |
20.26 |
4.53 |
4.99 |
4.98 |
0.06 |
-0.10 |
0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003698 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.65
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.53 |
13.34 |
89.76 |
3.65 |
4.67 |
5.12 |
0.21 |
-0.05 |
0.14 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 20.09
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.74 |
15.63 |
10.66 |
1.36 |
2.60 |
3.48 |
0.31 |
-0.09 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.62
|
積極型
0.1%
|
半年配
|
0.2599
2024/08/01
|
9.89 |
14.33 |
51.69 |
2.76 |
3.30 |
3.80 |
-0.01 |
-0.06 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.08
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.00 |
23.97 |
13.65 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.7929
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.64 |
39.25 |
110.06 |
3.36 |
4.81 |
5.08 |
0.25 |
0.06 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 39.5258
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.37 |
17.79 |
38.53 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.2752
|
積極型
0.69%
|
月配
|
0.059438
2024/07/25
|
18.37 |
17.79 |
38.54 |
3.31 |
4.01 |
4.50 |
0.10 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000601 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 36.0378
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.78 |
16.03 |
35.11 |
3.31 |
4.01 |
4.49 |
0.09 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 99.82
|
穩健型
2.45%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
29.15 |
36.63 |
119.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001104 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 331.3689
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.17 |
27.96 |
77.75 |
2.99 |
3.68 |
4.21 |
0.20 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 235.22
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.57 |
34.37 |
76.67 |
2.37 |
3.33 |
4.32 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 216.38
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.10 |
22.33 |
21.54 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001922 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.3358
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.43 |
17.05 |
47.02 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.4572
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
9.43 |
13.22 |
10.01 |
0.96 |
1.35 |
1.72 |
0.06 |
-0.21 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|