元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 16.7263	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.33	2.70	3.47	0.01	0.04	0.04	-3.15	-3.39	-2.26	5	5	5	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.7345	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.75	3.53	0.01	0.04	0.04	-2.62	-2.36	-1.97	3	3	5	觀察申購
中國信託華盈貨幣市場基金 WMF002887 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 11.4114	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.62	3.36	0.01	0.04	0.04	-2.89	-2.44	-1.96	1	1	5	觀察申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 15.3847	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.34	2.73	3.63	0.01	0.04	0.04	-2.88	-3.21	-1.67	3	3	5	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 15.875	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	2.69	3.55	0.01	0.04	0.04	-2.51	-2.97	-1.83	3	3	5	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/08/14	股票型 1693.0	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	1.37	-16.95	-10.32	4.67	4.64	5.40	0.16	0.00	0.07	1	1	2	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.0654	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.38	2.91	3.76	0.01	0.04	0.04	-2.23	-1.91	-1.62	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 10.7217	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.38	2.64	3.52	0.01	0.04	0.04	-1.52	-2.12	-1.47	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/08/14	債券型 15.9684	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.39	1.13	1.97	0.15	0.18	0.14	0.11	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 46.63	積極型 1.1%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	1.40	24.58	11.82	5.11	6.85	8.35	-0.18	-0.04	-0.02	4	4	1	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 5.1885	積極型 0.49%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/08/13	債券型 7.9225	穩健型 1.33%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	1.41	16.35	11.30	1.77	1.50	2.74	-0.33	-0.17	-0.04	5	4	4	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	1.42	24.59	11.86	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) WMF002223 大中華地區	美元 2024/08/13	平衡型 10.2458	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	1.45	-9.76	11.24	2.08	2.80	2.86	-0.25	-0.28	-0.02	3	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元) WMF002224 大中華地區	美元 2024/08/13	平衡型 7.0958	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0237 2024/08/05	1.45	-9.76	11.24	2.08	2.80	2.86	-0.25	-0.28	-0.02	3	1	3	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/08/13	債券型 12.8001	穩健型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	1.49	16.34	11.30	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/08/13	債券型 7.4852	穩健型 1.37%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	1.49	16.35	11.31	1.76	1.50	2.76	-0.12	0.17	0.02	5	5	4	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣) WMF002222 大中華地區	台幣 2024/08/13	平衡型 7.0065	穩健型 0.79%	月配交易說明	0.0236 2024/08/05	1.53	-9.77	11.23	2.07	2.79	2.91	0.00	-0.14	0.04	3	1	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) WMF002221 大中華地區	台幣 2024/08/13	平衡型 10.1168	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	1.53	-9.77	11.23	2.07	2.79	2.91	0.00	-0.14	0.04	3	1	3	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/08/13	股票型 243.08	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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