名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000084 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.7263
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.70 |
3.47 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.15 |
-3.39 |
-2.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 14.7345
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.75 |
3.53 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.62 |
-2.36 |
-1.97 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002887 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 11.4114
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.62 |
3.36 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.89 |
-2.44 |
-1.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 15.3847
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.73 |
3.63 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.88 |
-3.21 |
-1.67 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 15.875
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.69 |
3.55 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.51 |
-2.97 |
-1.83 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1693.0
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.37 |
-16.95 |
-10.32 |
4.67 |
4.64 |
5.40 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 14.0654
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.38 |
2.91 |
3.76 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.23 |
-1.91 |
-1.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
貨幣型 10.7217
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.38 |
2.64 |
3.52 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.52 |
-2.12 |
-1.47 |
- |
- |
- |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 15.9684
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.39 |
1.13 |
1.97 |
0.15 |
0.18 |
0.14 |
0.11 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.63
|
積極型
1.1%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
1.40 |
24.58 |
11.82 |
5.11 |
6.85 |
8.35 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 5.1885
|
積極型
0.49%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.9225
|
穩健型
1.33%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
1.41 |
16.35 |
11.30 |
1.77 |
1.50 |
2.74 |
-0.33 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.08
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.42 |
24.59 |
11.86 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002223 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.2458
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.45 |
-9.76 |
11.24 |
2.08 |
2.80 |
2.86 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.0958
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0237
2024/08/05
|
1.45 |
-9.76 |
11.24 |
2.08 |
2.80 |
2.86 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.8001
|
穩健型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.49 |
16.34 |
11.30 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.4852
|
穩健型
1.37%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
1.49 |
16.35 |
11.31 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002222 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.0065
|
穩健型
0.79%
|
月配
|
0.0236
2024/08/05
|
1.53 |
-9.77 |
11.23 |
2.07 |
2.79 |
2.91 |
0.00 |
-0.14 |
0.04 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF002221 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.1168
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.53 |
-9.77 |
11.23 |
2.07 |
2.79 |
2.91 |
0.00 |
-0.14 |
0.04 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 243.08
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|