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施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定 WMF003374 全球	美元 2024/09/16	債券型 88.548	保守型 0.13%	月配交易說明	0.477666 2024/08/29	12.84	16.45	14.94	1.34	1.66	2.06	0.31	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.9473	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	11.03	18.65	13.17	1.46	1.73	2.23	0.30	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 WMF003009 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.0797	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0328 2024/08/29	11.03	18.65	13.17	1.46	1.73	2.23	0.30	-0.15	-0.03	5	5	4	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) WMF002480 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.77	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.05 2024/08/09	19.17	15.73	40.55	2.66	3.25	3.31	0.31	-0.07	0.09	5	5	3	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/09/16	股票型 50.37	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	26.35	52.44	160.41	3.79	4.61	4.82	0.36	0.10	0.28	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.04	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	21.40	19.37	1.33	1.96	2.69	0.15	-0.07	0.01	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 234.22	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	18.24	51.08	51.82	2.67	3.33	4.95	0.49	0.13	0.10	4	5	5	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 0.48	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.04	-24.34	-4.94	4.67	5.72	5.87	-0.13	-0.21	-0.03	4	5	1	觀察申購
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004280 美國	美元 2024/09/17	債券型 8.522	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/09/16	9.78	13.24	11.81	1.12	1.36	1.69	0.15	-0.19	-0.04	5	5	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/09/17	債券型 12.0055	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	23.23	13.96	1.40	1.42	1.79	0.36	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 160.35	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.666 2024/09/10	18.29	51.24	52.09	2.67	3.33	4.96	0.49	0.13	0.10	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/09/16	股票型 28.38	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	24.11	40.03	57.64	2.39	3.33	3.69	0.40	0.04	0.13	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 美元 WMF001119 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/16	股票型 49.97	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	20.36	7.33	78.44	4.11	5.73	5.82	0.18	-0.06	0.12	4	5	2	觀察申購
富達基金 - 全球優質債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004265 全球	美元 2024/09/16	債券型 8.035	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0413 2024/09/02	11.45	16.54	13.77	1.34	1.41	2.03	0.26	-0.16	-0.02	5	5	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息股份) WMF001903 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 8.82	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.045092 2024/08/29	16.55	10.04	8.48	1.73	2.21	2.86	0.25	-0.15	-0.04	4	5	3	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份) WMF001904 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 7.24	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.046856 2024/08/29	16.69	10.10	8.51	1.68	2.22	2.86	0.26	-0.15	-0.04	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/09/16	股票型 396.3601	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	21.98	31.14	93.73	3.20	4.06	4.23	0.28	0.01	0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 15.04	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.57	6.37	5.30	1.22	1.81	2.20	0.12	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(美元) WMF004708 美國	美元 2024/09/16	股票型 18.33	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	24.74	11.71	22.74	5.15	5.59	5.26	0.17	-0.08	0.00	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(美元分配型) WMF001580 全球	美元 2024/09/13	債券型 6.7596	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0339 2024/09/03	11.24	19.93	18.16	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購

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