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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
	基金屬地	不限境內境外
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貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/07/15	平衡型 9.81	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0361 2024/06/28	17.81	23.11	23.30	1.58	2.22	2.51	0.33	0.08	0.04	4	4	5	觀察申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2024/07/15	平衡型 7.85	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.0488 2024/07/08	10.21	-4.28	1.11	2.57	2.93	4.13	0.07	-0.17	-0.05	1	1	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 38.4827	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	69.61	98.67	155.54	3.12	4.68	6.49	1.14	0.32	0.17	5	4	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-人民幣) WMF003165 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 9.9661	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	-3.39	-4.72	2.39	3.37	3.69	0.02	-0.13	-0.09	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型人民幣計價 WMF003055 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.27	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	10.18	5.36	13.22	1.51	2.44	3.05	0.11	-0.10	-0.01	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/07/15	股票型 29.61	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	45.08	74.24	97.58	2.24	3.58	5.62	1.03	0.31	0.14	4	5	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 8.2693	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.045 2024/06/27	7.56	10.10	18.24	0.92	1.45	1.89	0.11	-0.06	0.03	3	2	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	股票型 13.51	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.44	15.32	31.22	2.14	2.76	4.03	0.03	0.00	0.05	3	3	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003860 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.6437	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.033 2024/07/03	9.14	-3.39	-4.71	2.38	3.37	3.69	0.02	-0.13	-0.09	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 8.2618	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.045 2024/06/27	7.56	10.10	18.21	0.92	1.45	1.90	0.11	-0.06	0.03	3	2	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 13.49	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.21	6.65	9.32	0.93	1.21	1.22	-0.03	-0.43	-0.19	5	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 11.9437	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	8.60	4.26	11.06	1.31	1.97	2.44	0.12	-0.13	-0.03	2	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/07/15	債券型 11.8956	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.56	10.10	0	0.92	1.45	0	0.11	-0.06	0	3	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價 WMF003054 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 13.13	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.06	5.41	13.23	1.52	2.45	3.05	0.12	-0.10	-0.01	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003980 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 7.05	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	10.04	5.39	13.22	1.53	2.44	3.05	0.11	-0.10	-0.01	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003981 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 12.81	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.14	5.36	13.23	1.50	2.45	3.06	0.11	-0.10	-0.01	1	1	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.9859	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0403 2024/07/01	8.60	4.26	11.05	1.31	1.97	2.44	0.12	-0.13	-0.03	2	2	5	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 WMF003042 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 14.16	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0284 2024/06/27	21.48	24.24	44.21	1.98	2.55	3.07	0.42	0.08	0.11	5	5	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 6.9852	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.0403 2024/07/01	8.60	4.26	11.05	1.31	1.97	2.44	0.12	-0.13	-0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 11.9474	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	8.62	4.28	11.09	1.31	1.97	2.44	0.12	-0.13	-0.03	2	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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