名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 23.4
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
-0.69 |
42.20 |
5.02 |
6.89 |
6.96 |
0.05 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 65.62
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.56 |
15.00 |
121.62 |
5.56 |
6.89 |
6.76 |
0.28 |
0.00 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000077 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 70.13
|
穩健型
1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.74 |
18.86 |
134.58 |
5.01 |
6.88 |
7.48 |
0.03 |
0.04 |
0.18 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
2.03 |
-37.54 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-37.53 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004837 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.08
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.42 |
24.59 |
11.86 |
5.11 |
6.85 |
8.36 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002735 拉丁美洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.63
|
積極型
1.1%
|
年配
|
2.71
2023/09/13
|
1.40 |
24.58 |
11.82 |
5.11 |
6.85 |
8.35 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.02 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001437 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 83.82
|
積極型
1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.82 |
47.30 |
133.23 |
6.61 |
6.84 |
6.23 |
0.21 |
0.13 |
0.22 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.6
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.70 |
-35.03 |
-9.39 |
4.66 |
6.82 |
6.46 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 84.34
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
35.48 |
15.03 |
121.32 |
5.50 |
6.82 |
6.71 |
0.25 |
-0.04 |
0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 47.84
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
6.98 |
22.06 |
137.21 |
5.70 |
6.81 |
6.52 |
-0.02 |
0.06 |
0.21 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001218 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 76.41
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.43 |
14.78 |
121.16 |
5.66 |
6.81 |
6.70 |
0.31 |
0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF004703 美國
|
澳元 2024/08/13 |
股票型 19.31
|
穩健型
1.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.66 |
11.30 |
48.43 |
4.83 |
6.80 |
7.59 |
0.20 |
0.02 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.6646
|
積極型
2.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.28 |
2.43 |
0 |
6.03 |
6.80 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 9.2462
|
積極型
0.27%
|
月配
|
0.01928
2024/07/15
|
4.91 |
-27.75 |
11.13 |
4.96 |
6.78 |
7.60 |
-0.11 |
-0.22 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 20.23
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.12 |
2.30 |
63.97 |
5.01 |
6.77 |
7.01 |
0.08 |
-0.02 |
0.13 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.63
|
穩健型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.61 |
28.25 |
119.58 |
6.02 |
6.77 |
6.91 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.561
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0242
2024/08/01
|
15.00 |
-28.17 |
-25.94 |
3.15 |
6.76 |
6.60 |
0.16 |
-0.20 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 75.71
|
積極型
0.82%
|
月配
|
0.443
2024/07/31
|
30.29 |
-3.04 |
21.27 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.20 |
-0.10 |
0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 85.5
|
積極型
0.82%
|
月配
|
0.4463
2024/07/31
|
29.07 |
-5.84 |
15.52 |
4.10 |
6.75 |
7.45 |
0.18 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|