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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信保德信投信安聯投信復華投信日盛投信統一投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信聯博投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信施羅德投信貝萊德投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信富邦投信兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/08/13	債券型 6.5142	保守型 0.4%	月配交易說明	0.021 2024/08/01	5.16	-1.28	-7.68	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
復華東協世紀證券投資信託基金 WMF000487 東南亞國協	台幣 2024/08/13	股票型 15.48	積極型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	4.24	11.45	28.57	2.49	2.87	4.78	0.07	0.10	0.06	4	4	5	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 9.55	積極型 0.42%	月配交易說明	0.031 2024/08/07	12.37	14.66	25.70	2.44	3.34	4.34	0.28	0.11	0.05	4	3	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.249	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.031 2024/08/01	15.13	16.78	31.54	2.08	2.39	2.82	0.53	0.17	0.14	4	4	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF003635 美國	台幣 2024/08/13	債券型 8.4325	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.037 2024/07/30	2.92	1.69	8.70	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7509	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.48	9.29	7.04	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7325	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0164 2024/08/05	10.48	9.29	7.04	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7321	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0164 2024/08/05	10.48	9.29	7.04	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	4	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 9.65	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	10.95	7.06	0	1.97	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券A新臺幣 WMF003255 印度	台幣 2024/08/13	債券型 10.19	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.93	3.03	2.62	0.85	1.24	1.49	0.17	0.00	-0.04	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.41	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.60	18.29	22.00	1.97	1.83	2.28	0.38	0.23	0.12	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 WMF003417 印度	台幣 2024/08/13	債券型 10.1464	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.06	-0.61	-2.59	0.63	1.12	1.39	0.07	-0.09	-0.11	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 13.2	穩健型 1.22%	無配息交易說明	0.0 -	12.15	17.02	32.66	2.33	2.27	2.73	0.40	0.19	0.15	5	5	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.43	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.0528 2024/08/01	17.04	29.41	55.58	3.54	3.76	3.88	0.29	0.18	0.17	4	1	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 WMF003291 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 12.76	穩健型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	16.53	29.41	32.37	2.89	3.28	4.28	0.50	0.27	0.1	5	4	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/08/13	債券型 7.2679	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0396 2024/08/01	2.53	2.99	-3.48	0.93	1.01	1.32	0.15	0.00	-0.12	1	2	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/08/13	股票型 21.64	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	54.57	88.34	165.85	3.08	4.73	6.40	1.31	0.39	0.23	-	-	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/08/13	股票型 15.84	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	19.73	21.01	38.83	2.92	3.74	3.70	0.54	0.12	0.13	3	2	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(新台幣) WMF003364 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 12.62	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	4.73	15.78	34.69	1.78	2.78	4.06	0.17	0.13	0.09	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(新臺幣) WMF003328 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.9198	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	6.76	6.53	11.01	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	3	2	5	觀察申購

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