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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/09/25	股票型 910.33	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	24.87	58.65	73.67	2.51	3.74	4.35	0.39	0.13	0.16	4	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/09/25	股票型 469.09	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.45 2024/09/04	24.87	58.65	73.66	2.51	3.74	4.35	0.39	0.13	0.16	4	5	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/09/26	股票型 123.97	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	29.78	58.14	83.71	2.77	4.05	5.13	0.33	0.10	0.14	5	5	5	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 124.05	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	25.46	58.09	206.80	7.10	8.04	7.64	0.18	0.15	0.24	5	5	1	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/09/25	股票型 28.69	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	45.65	57.69	109.53	2.74	3.73	5.41	1.05	0.30	0.19	4	4	5	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 211.41	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	32.54	57.63	235.03	5.94	7.37	7.30	0.35	0.16	0.28	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/09/26	股票型 443.34	穩健型 0.36%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	34.48	57.57	118.68	3.45	4.35	5.11	0.39	0.10	0.20	5	5	5	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/09/25	股票型 25.442	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	47.15	57.45	108.76	2.73	4.06	5.61	0.84	0.13	0.16	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/09/25	股票型 27.5938	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	47.00	57.32	108.57	2.70	4.06	5.61	0.91	0.20	0.16	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/09/25	股票型 24.9	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	47.16	57.20	108.54	2.71	4.05	5.65	1.08	0.28	0.19	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/09/26	股票型 51.62	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	34.65	57.08	117.19	3.55	4.64	5.25	0.36	0.19	0.26	5	5	4	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/09/26	股票型 11.86	穩健型 -0.58%	年配交易說明	0.1721 2024/03/01	22.63	57.06	76.95	3.54	4.29	6.23	0.30	0.20	0.13	5	5	3	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) WMF002725 歐洲	美元 2024/09/26	股票型 6.9209	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.04622 2024/09/16	19.51	55.84	45.88	2.32	3.30	4.76	0.40	0.13	0.09	3	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/09/26	股票型 10.4802	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	19.49	55.57	45.43	2.31	3.29	4.77	0.40	0.13	0.09	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/09/26	股票型 52.56	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	32.57	55.55	171.45	3.79	4.61	4.82	0.36	0.10	0.28	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/09/25	股票型 75.19	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	34.98	55.51	112.91	2.76	3.67	5.57	0.67	0.15	0.17	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/09/26	股票型 14.58	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.25	55.25	66.54	4.20	6.01	7.03	0.02	0.07	0.08	3	4	2	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 109.56	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	29.09	55.19	186.75	6.34	8.18	7.55	0.29	0.14	0.23	5	5	2	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 93.61	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	38.87	55.06	167.82	6.52	7.94	7.61	0.38	0.15	0.21	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/09/26	股票型 15.91	穩健型 0.31%	年配交易說明	0.31 2024/09/11	8.34	54.94	66.75	4.23	6.03	7.07	0.00	0.14	0.11	4	4	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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