名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003460 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 218.16
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.96 |
40.00 |
118.36 |
3.72 |
5.10 |
5.07 |
0.50 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 12.818
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.89 |
22.78 |
24.77 |
1.74 |
1.81 |
2.77 |
0.29 |
-0.04 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.898
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.96 |
14.99 |
13.77 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.40 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 32.18
|
穩健型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.44 |
25.97 |
88.16 |
3.37 |
4.92 |
4.94 |
0.29 |
0.01 |
0.15 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.787
|
積極型
-0.24%
|
月配
|
0.0267
2024/10/01
|
11.67 |
7.05 |
5.29 |
1.18 |
1.79 |
2.19 |
0.29 |
-0.18 |
-0.06 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 372.63
|
穩健型
0.52%
|
月配
|
0.64
2024/10/02
|
17.10 |
46.41 |
63.45 |
2.29 |
3.77 |
4.99 |
0.34 |
0.11 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 192.32
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.392
2024/10/09
|
24.29 |
51.59 |
92.86 |
2.03 |
3.05 |
4.09 |
0.53 |
0.14 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003009 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.0538
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0328
2024/09/27
|
12.44 |
19.89 |
15.30 |
1.46 |
1.72 |
2.22 |
0.52 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.31
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0345
2024/09/30
|
23.07 |
18.09 |
15.91 |
1.29 |
2.60 |
3.47 |
0.69 |
-0.06 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.85
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/10/01
|
10.84 |
16.43 |
13.36 |
1.28 |
1.37 |
1.88 |
0.45 |
-0.17 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004904 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 79.76
|
穩健型
-0.49%
|
月配
|
0.3728
2024/10/15
|
14.12 |
7.99 |
0 |
1.69 |
1.72 |
0 |
0.27 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.02
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0393
2024/10/01
|
14.27 |
26.00 |
27.11 |
1.25 |
1.79 |
2.64 |
0.54 |
-0.03 |
0.04 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.6027
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.026
2024/10/09
|
11.91 |
18.27 |
15.52 |
1.15 |
1.92 |
2.48 |
0.35 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002249 歐元區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 24.8
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.88 |
37.45 |
76.99 |
3.60 |
5.09 |
5.49 |
0.36 |
0.05 |
0.12 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000394 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 223.0
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.59 |
24.01 |
25.60 |
1.27 |
2.04 |
2.41 |
0.47 |
-0.03 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000930
|
美元 2024/10/17 |
股票型 22.36
|
積極型
0.04%
|
年配
|
0.346
2024/07/01
|
32.40 |
32.73 |
54.49 |
3.88 |
4.04 |
5.09 |
0.44 |
0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 603.42
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.15 |
33.26 |
79.27 |
3.14 |
4.04 |
4.09 |
0.28 |
0.05 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 50.97
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0823
2024/09/30
|
34.94 |
39.98 |
118.37 |
3.72 |
5.11 |
5.07 |
0.50 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 25.61
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.1001
2024/09/30
|
24.85 |
44.31 |
67.16 |
2.07 |
3.42 |
3.95 |
0.62 |
0.11 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004432 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 11.86
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.64 |
33.01 |
0 |
2.85 |
3.98 |
0 |
0.40 |
0.04 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|