名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002992 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.7429
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.43 |
12.83 |
13.71 |
1.67 |
2.60 |
2.61 |
0.64 |
0.10 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000072 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 12.4854
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.83 |
0.55 |
2.08 |
1.04 |
1.60 |
2.36 |
0.64 |
-0.07 |
-0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.5991
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.02
2024/10/09
|
11.83 |
0.55 |
2.08 |
1.04 |
1.60 |
2.36 |
0.64 |
-0.07 |
-0.03 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003518 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 261.82
|
積極型
-1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.41 |
29.34 |
68.70 |
2.93 |
3.74 |
5.89 |
0.64 |
0.05 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.0419
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
0.50 |
0 |
1.19 |
1.68 |
0 |
0.64 |
-0.05 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.5839
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0323
2024/10/01
|
12.92 |
0.49 |
0 |
1.19 |
1.68 |
0 |
0.63 |
-0.05 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.84
|
穩健型
-0.16%
|
月配
|
0.0545
2024/10/01
|
27.21 |
35.75 |
56.65 |
2.98 |
3.74 |
3.88 |
0.63 |
0.22 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF004776 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 12.8157
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.62 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
0.63 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004778 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 12.8148
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.61 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
0.63 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 11.9074
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.079
2024/10/07
|
28.61 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
0.63 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004777 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 11.907
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.079
2024/10/07
|
28.61 |
0 |
0 |
2.17 |
0 |
0 |
0.63 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.7164
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.52 |
2.08 |
-1.29 |
0.87 |
1.35 |
2.38 |
0.63 |
-0.06 |
-0.05 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF000940 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.0248
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.021
2024/10/01
|
10.52 |
2.08 |
-1.29 |
0.87 |
1.35 |
2.38 |
0.63 |
-0.06 |
-0.05 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 16.84
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.29 |
35.81 |
56.65 |
2.99 |
3.76 |
3.89 |
0.63 |
0.22 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 14.39
|
積極型
-1.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.20 |
41.77 |
0 |
2.63 |
4.72 |
0 |
0.63 |
0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001380 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.0916
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0178
2024/10/01
|
13.37 |
4.62 |
3.76 |
1.16 |
1.65 |
1.95 |
0.63 |
-0.01 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/10/17 |
股票型 20.0938
|
積極型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.31 |
-50.89 |
-36.15 |
3.13 |
12.56 |
11.35 |
0.63 |
-0.13 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.8355
|
保守型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.70 |
10.25 |
9.84 |
1.17 |
1.36 |
1.77 |
0.63 |
0.13 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.776
|
保守型
-0.2%
|
月配
|
0.0163
2024/10/07
|
12.69 |
10.25 |
9.84 |
1.17 |
1.36 |
1.77 |
0.63 |
0.13 |
0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 9.7765
|
保守型
-0.2%
|
月配
|
0.0163
2024/10/07
|
12.70 |
10.25 |
9.85 |
1.17 |
1.36 |
1.77 |
0.63 |
0.13 |
0.03 |
3 |
4 |
5 |
|