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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 11.5	積極型 2.49%	無配息交易說明	0.0 -	6.78	-19.35	-1.79	4.42	5.08	4.72	0.08	-0.12	-0.02	1	1	2	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.599	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	13.03	-19.27	-15.59	3.84	4.94	6.07	0.05	-0.25	-0.10	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 7.0984	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	-19.13	-29.77	1.56	4.19	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2024/08/13	股票型 9.09	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	19.45	-19.13	8.21	2.74	4.45	4.63	0.50	-0.13	0.01	1	1	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 25.5	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.70	-19.10	-7.46	3.43	4.00	4.61	-0.25	-0.25	-0.09	1	1	3	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.2151	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.023 2024/07/15	16.83	-19.09	-29.77	1.56	4.20	4.09	0.31	-0.25	-0.18	1	2	1	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	股票型 83.82	積極型 2.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.50	-19.05	50.37	5.29	5.53	6.00	0.01	-0.17	0.06	1	1	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/08/13	股票型 17.64	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-4.00	-18.98	3.17	4.49	4.73	4.81	-0.28	-0.22	-0.04	5	5	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	平衡型 4.29	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.018 2024/08/01	9.84	-18.95	-12.62	3.98	4.69	5.19	-0.07	-0.28	-0.14	1	1	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 18.26	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-4.07	-18.80	3.07	4.45	4.64	4.74	-0.22	-0.18	-0.05	5	5	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.5913	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0091 2024/08/02	7.04	-18.78	-18.92	1.79	2.19	2.14	0.14	-0.29	-0.20	2	2	3	觀察申購
台新新興巿場機會股票基金 WMF001667 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 5.75	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	10.15	-18.67	8.70	3.60	5.80	6.09	0.14	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/08/13	股票型 12.27	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-3.54	-18.63	3.46	4.46	4.71	4.86	-0.12	-0.11	-0.01	5	5	2	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 9.28	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	6.30	-18.60	5.22	4.12	3.96	4.21	0.04	-0.15	0.01	1	1	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.273	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.00208 2024/08/02	9.19	-18.40	-21.41	2.26	2.60	2.41	0.02	-0.37	-0.30	2	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 9.9593	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	7.10	-18.25	-18.29	1.80	2.21	2.16	0.14	-0.28	-0.19	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/14	股票型 128.0245	積極型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	-18.08	-8.54	6.13	6.16	6.17	0.01	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
元大亞太成長基金 WMF000202 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 7.52	積極型 2.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.07	-17.99	-11.11	4.10	5.75	5.30	0.24	-0.08	-0.03	1	1	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 54.06	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.24	-17.98	-6.92	4.48	6.06	5.80	-0.23	-0.19	-0.07	3	3	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 2.2214	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	-17.91	-20.94	2.25	2.59	2.40	0.02	-0.36	-0.30	2	2	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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