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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2024/07/15	股票型 43.95	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	36.32	43.72	72.84	4.89	6.23	7.69	0.44	0.09	0.11	3	4	1	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/07/15	股票型 231.49	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.32	57.74	74.70	2.80	3.59	5.06	0.55	0.16	0.12	2	2	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/15	股票型 198.39	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	36.24	43.93	145.71	3.88	4.89	4.00	0.53	0.39	0.42	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/15	股票型 216.25	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/07/15	股票型 95.9606	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	45.30	85.44	2.47	3.63	4.86	0.63	0.10	0.14	3	2	5	觀察申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元 WMF003462 美國	美元 2024/07/15	股票型 50.73	穩健型 -0.23%	月配交易說明	0.0589 2024/06/28	36.19	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/07/15	股票型 60.18	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	35.86	56.63	171.65	4.11	4.82	5.01	0.31	0.08	0.25	5	4	5	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/07/15	股票型 108.47	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	35.86	35.87	142.73	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/07/15	股票型 54.42	積極型 0.64%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	35.85	35.88	142.78	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/15	股票型 69.57	穩健型 0.12%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	35.84	56.58	171.70	4.12	4.86	5.07	0.46	0.17	0.32	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 96.4	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	35.50	32.44	122.01	5.12	6.33	5.98	0.57	0.11	0.22	2	3	3	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/07/15	股票型 48.79	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	35.30	46.15	89.11	4.11	4.73	4.62	0.52	0.19	0.20	5	5	4	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 60.83	積極型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	35.2	46.60	147.12	6.63	8.08	7.27	0.42	0.13	0.20	3	4	2	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/07/15	股票型 13.2629	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	35.12	0	0	4.20	0	0	0.32	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/07/15	股票型 237.24	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	35.07	41.57	34.32	2.33	7.31	6.53	0.68	0.14	0.07	1	1	1	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/07/15	股票型 15.63	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	35.04	0	0	4.21	0	0	0.54	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型 WMF004465 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 17.9	穩健型 -0.27%	年配交易說明	0.7563 2023/11/09	35.03	39.18	0	4.06	4.92	0	0.61	0.17	0	3	2	4	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/07/15	股票型 258.58	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	35.03	41.40	58.31	2.25	3.70	5.91	0.54	0.07	0.07	1	1	4	觀察申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型 WMF004464 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 21.99	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	35.01	39.09	0	4.05	4.92	0	0.61	0.17	0	3	2	4	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/07/15	股票型 22.541	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	34.99	53.07	73.45	2.12	3.55	5.47	0.60	0.13	0.10	2	2	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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