名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.256
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.31 |
-19.59 |
-22.80 |
0.94 |
2.24 |
2.25 |
0.28 |
-0.35 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.337
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.05 |
-19.52 |
-27.13 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.4243
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.022
2024/09/13
|
7.04 |
-19.51 |
-27.13 |
1.92 |
2.40 |
2.84 |
0.23 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000155 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 44.76
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.26 |
-19.47 |
35.99 |
5.09 |
5.44 |
6.10 |
0.16 |
-0.14 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002378 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 3.7
|
積極型
1.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.29 |
-18.89 |
4.48 |
4.39 |
5.43 |
5.63 |
-0.14 |
-0.20 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.817
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.027
2024/09/09
|
8.58 |
-18.74 |
-21.28 |
1.22 |
3.00 |
3.08 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.1779
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
-18.60 |
-21.20 |
1.21 |
2.99 |
3.09 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000142 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.75
|
積極型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.85 |
-18.47 |
5.20 |
4.34 |
5.57 |
5.78 |
-0.06 |
-0.14 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000378 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 86.21
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.71 |
-18.35 |
42.42 |
5.14 |
5.56 |
6.04 |
0.09 |
-0.19 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.259
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.039936
2024/09/02
|
18.38 |
-18.33 |
-29.07 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 9.785
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.38 |
-18.30 |
-29.01 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.26
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.02779
2024/09/02
|
18.37 |
-18.29 |
-29.04 |
1.89 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002379 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 0.52
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.02 |
-18.10 |
4.72 |
4.67 |
5.72 |
5.87 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002046 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.92
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.18 |
-18.02 |
0.76 |
4.29 |
5.07 |
4.72 |
0.14 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002047 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 0.3866
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
-17.95 |
0.80 |
4.26 |
5.04 |
4.67 |
0.05 |
-0.19 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 9.9535
|
積極型
2.43%
|
月配
|
0.01928
2024/09/16
|
19.89 |
-17.89 |
18.63 |
4.24 |
6.78 |
7.55 |
0.01 |
-0.22 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002025 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 2052.7558
|
穩健型
2.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.87 |
-17.85 |
-4.22 |
3.63 |
4.11 |
4.54 |
0.20 |
0.00 |
0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003303 美國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.84
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.14 |
-17.61 |
6.38 |
2.73 |
4.40 |
4.63 |
0.58 |
-0.14 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003304 美國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 8.33
|
穩健型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.07 |
-17.51 |
6.41 |
2.72 |
4.39 |
4.62 |
0.36 |
-0.26 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 5.5804
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0091
2024/09/04
|
9.02 |
-17.47 |
-18.12 |
0.66 |
2.17 |
2.14 |
0.99 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|