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富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/09/25	債券型 9.1317	保守型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	5.60	-1.45	-6.70	1.29	1.15	1.15	0.16	-0.14	-0.20	1	1	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣月配型AM1 WMF000230 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 4.0144	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.018585 2024/09/02	7.73	-32.96	-36.01	1.66	4.54	4.15	0.27	-0.30	-0.20	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 2.0765	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	10.44	-11.40	-15.17	1.60	2.33	2.93	0.21	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 0.9975	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.005 2024/09/13	10.44	-11.34	-15.11	1.60	2.33	2.93	0.21	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/09/25	債券型 5.5804	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0091 2024/09/04	9.02	-17.47	-18.12	0.66	2.17	2.14	0.99	-0.32	-0.19	2	2	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 283.63	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	10.33	2.25	-10.25	1.30	1.59	1.91	0.19	-0.32	-0.19	3	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 129.41	積極型 0.06%	月配交易說明	0.77 2024/09/03	10.32	2.24	-10.26	1.30	1.59	1.91	0.19	-0.32	-0.19	3	4	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/09/25	債券型 0.2065	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.000953 2024/09/02	9.35	-14.62	-22.48	1.41	2.79	2.72	0.17	-0.33	-0.19	2	2	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/25	債券型 4.3151	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.015 2024/09/06	21.74	-28.10	-35.96	2.03	6.39	6.09	0.49	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/09/26	債券型 29.95	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	8.31	6.52	-1.78	1.38	1.40	1.49	0.05	-0.32	-0.19	3	3	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 4.5088	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.016 2024/09/06	16.87	-30.03	-32.40	1.64	5.65	5.03	0.56	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/09/26	債券型 19.94	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.041892 2024/08/30	8.30	6.55	-1.76	1.37	1.40	1.49	0.05	-0.31	-0.19	3	3	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/25	債券型 6.6055	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	21.74	-28.09	-35.46	2.03	6.39	6.08	0.48	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/25	平衡型 7.88	穩健型 1.02%	月配交易說明	0.033 2024/09/13	11.71	6.64	0	3.24	3.76	3.32	-0.06	-0.11	-0.19	3	1	2	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2024/09/26	債券型 49.94	保守型 -0.06%	年配交易說明	0.794 2024/03/04	12.16	3.03	-2.58	1.52	1.99	1.94	0.09	-0.27	-0.19	-	-	3	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 9.1168	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	-31.10	-38.87	1.60	5.44	4.76	0.65	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 3.8663	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0133 2024/09/06	13.59	-31.10	-38.87	1.60	5.44	4.76	0.65	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 7.1084	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	16.87	-30.04	-31.95	1.64	5.65	5.03	0.56	-0.27	-0.19	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/09/25	債券型 6.23	穩健型 -0.79%	月配交易說明	0.029 2024/09/09	12.52	-0.68	-12.26	4.20	4.53	4.13	-0.09	-0.19	-0.19	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-F股(每月派息)(後收型) WMF004168 美國	美元 2024/09/26	債券型 86.01	保守型 -0.18%	月配交易說明	0.248 2024/09/10	8.53	5.60	-2.28	1.36	1.24	1.33	0.04	-0.30	-0.19	2	2	5	觀察申購

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