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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 967.61	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	0.35	-35.58	-5.66	5.59	7.75	6.97	-0.17	-0.22	-0.05	3	4	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 3.5443	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.022 2024/08/02	8.94	-35.26	-31.08	2.23	6.70	5.80	0.05	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.3261	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.015 2024/08/07	17.35	-35.23	-37.68	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 6.5992	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	17.35	-35.22	-37.20	3.07	6.39	6.08	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 3.8909	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.0133 2024/08/07	13.24	-34.83	-38.61	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 9.1431	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	-34.82	-38.61	2.00	5.48	4.76	0.42	-0.22	-0.18	1	1	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 9.58	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.45	-34.69	-8.83	4.66	6.82	6.46	-0.07	-0.20	-0.05	2	3	1	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/14	股票型 14.93	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-1.08	-34.66	-5.55	4.18	6.60	6.16	-0.29	-0.26	-0.07	4	4	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 6.6848	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	7.16	-34.66	-31.56	1.83	6.45	5.52	0.20	-0.19	-0.13	1	1	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 17.3	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-3.58	-34.55	29.74	4.21	5.02	5.45	-0.25	-0.30	0.03	4	5	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 7.0962	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	14.62	-34.30	-33.46	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	債券型 4.5172	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.016 2024/08/07	14.62	-34.30	-33.87	2.35	5.67	5.04	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 19.32	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-3.43	-34.30	29.87	4.21	4.96	5.40	-0.20	-0.29	0.04	4	4	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 17.01	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	-34.19	30.21	4.19	5.02	5.51	-0.11	-0.23	0.07	4	5	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/08/14	股票型 115.97	積極型 -0.54%	月配交易說明	0.2045 2024/07/15	-11.95	-33.80	-26.11	5.33	7.68	6.62	-0.41	-0.22	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/08/14	股票型 998.96	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-11.95	-33.80	-26.10	5.33	7.68	6.61	-0.41	-0.22	-0.11	3	3	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/08/14	股票型 46.7551	積極型 -0.67%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-10.18	-33.49	-12.65	5.38	7.51	6.73	-0.37	-0.22	-0.08	3	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 10.33	積極型 0.78%	年配交易說明	0.243 2024/08/01	18.37	-33.35	-11.29	3.35	7.45	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5	積極型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	18.41	-33.35	-11.27	3.36	7.46	7.95	0.14	-0.20	-0.06	2	4	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/08/14	股票型 15.18	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	18.63	-33.25	-11.23	3.33	7.45	7.98	0.26	-0.16	-0.05	1	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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