名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001243 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 16.22
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.006785
2024/08/30
|
6.00 |
13.65 |
11.48 |
1.37 |
1.64 |
1.66 |
-0.02 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 820.35
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.40 |
24.32 |
37.07 |
2.90 |
3.88 |
4.22 |
0.23 |
-0.02 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 141.74
|
積極型
0.56%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
43.16 |
67.86 |
131.98 |
2.81 |
3.93 |
5.74 |
0.85 |
0.19 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001981 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.4942
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.048
2024/09/09
|
12.98 |
21.43 |
25.24 |
1.59 |
2.17 |
2.61 |
0.25 |
-0.06 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 23.19
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.00 |
40.30 |
79.68 |
3.57 |
3.74 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 21.29
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.50 |
58.79 |
86.22 |
3.00 |
3.72 |
5.07 |
0.33 |
0.15 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5486
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.61 |
15.15 |
7.81 |
1.31 |
1.15 |
1.54 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001239 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 25.06
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.98 |
30.50 |
48.06 |
2.43 |
3.48 |
4.12 |
0.26 |
0.00 |
0.10 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003717 印度
|
美元 2024/09/17 |
債券型 6.0455
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.037
2024/09/02
|
4.60 |
13.33 |
11.31 |
1.77 |
1.59 |
1.68 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.05 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 40.66
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.35 |
27.76 |
97.33 |
3.68 |
5.00 |
4.89 |
0.45 |
0.06 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001183 全球
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 53.93
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.70 |
19.82 |
37.77 |
1.97 |
2.39 |
2.51 |
0.15 |
-0.07 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 20.11
|
穩健型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.57 |
42.14 |
49.91 |
2.39 |
3.30 |
4.14 |
0.45 |
0.08 |
0.11 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/09/17 |
股票型 114.3
|
積極型
0.86%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
13.06 |
38.11 |
12.77 |
2.99 |
3.55 |
4.12 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001188 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 132.64
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.68 |
37.57 |
52.48 |
2.98 |
3.76 |
5.21 |
0.29 |
0.05 |
0.10 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF001645 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 86.38
|
積極型
0.37%
|
年配
|
0.5686
2024/03/01
|
8.60 |
8.18 |
28.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 73.06
|
穩健型
0.6%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
21.91 |
40.84 |
49.72 |
2.59 |
3.34 |
3.96 |
0.39 |
0.07 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 22.7841
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.08 |
80.88 |
175.23 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6041
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0415
2024/09/03
|
4.09 |
10.99 |
6.12 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.3223
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.96 |
21.93 |
0 |
2.92 |
3.75 |
0 |
0.36 |
-0.03 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.0347
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.10 |
11.01 |
6.15 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.46 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|