名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 12.0
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.37 |
-35.21 |
-19.35 |
6.33 |
8.32 |
7.94 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 5.0792
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
11.10 |
-11.30 |
-19.47 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.3145
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.10 |
-11.30 |
-19.49 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.977
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.018
2024/07/15
|
11.10 |
-11.28 |
-19.51 |
0.89 |
1.72 |
2.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.25 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.9038
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.59 |
-19.21 |
-19.63 |
1.77 |
2.18 |
2.14 |
0.04 |
-0.32 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001401 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 22.1
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.78 |
2.60 |
-19.70 |
2.23 |
2.54 |
2.34 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001404 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.044
2024/07/08
|
3.67 |
2.53 |
-19.75 |
2.23 |
2.54 |
2.34 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 11.63
|
積極型
-1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.55 |
-46.26 |
-19.77 |
6.07 |
8.52 |
8.35 |
-0.10 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.18
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.02
2024/07/08
|
-3.76 |
-9.87 |
-19.78 |
3.91 |
4.24 |
3.87 |
-0.30 |
-0.25 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.042
2024/07/08
|
3.76 |
2.52 |
-19.79 |
2.19 |
2.46 |
2.27 |
-0.14 |
-0.21 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001402 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 24.1
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.79 |
2.52 |
-19.81 |
2.19 |
2.47 |
2.27 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001406 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.78
|
穩健型
-0.14%
|
年配
|
0.49
2024/07/01
|
3.84 |
2.46 |
-19.81 |
2.20 |
2.53 |
2.33 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 5.5679
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0091
2024/07/03
|
3.62 |
-19.77 |
-19.98 |
1.76 |
2.16 |
2.13 |
0.04 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.5528
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.007115
2024/07/01
|
8.82 |
-15.54 |
-20.05 |
1.30 |
2.51 |
2.53 |
0.02 |
-0.29 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 16.78
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.77 |
-19.02 |
-20.20 |
1.96 |
5.23 |
4.74 |
0.24 |
-0.18 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.941
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0249
2024/07/01
|
15.82 |
-18.96 |
-20.21 |
1.94 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.639
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.021
2024/07/01
|
15.75 |
-18.99 |
-20.25 |
1.93 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.09
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.75 |
-19.03 |
-20.25 |
1.95 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.497
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0278
2024/07/01
|
15.75 |
-18.99 |
-20.25 |
1.93 |
5.24 |
4.73 |
0.10 |
-0.22 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000383 泰國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.09
|
積極型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
-8.61 |
2.97 |
-20.76 |
4.37 |
4.64 |
6.20 |
-0.33 |
-0.15 |
-0.11 |
5 |
5 |
2 |
|