名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 25.52
|
積極型
-1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.04 |
-31.59 |
15.45 |
5.1 |
6.18 |
5.87 |
-0.02 |
-0.21 |
0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 9.73
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.69 |
-31.68 |
-14.50 |
4.35 |
5.19 |
5.53 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 38.17
|
積極型
-1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.08 |
-31.69 |
15.64 |
5.11 |
6.17 |
5.86 |
-0.02 |
-0.21 |
0.02 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 3.629
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.025982
2024/07/01
|
17.85 |
-32.97 |
-34.36 |
3.17 |
5.56 |
5.78 |
0.19 |
-0.32 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 4.713
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.04259
2024/07/01
|
23.37 |
-33.33 |
-35.09 |
3.53 |
6.25 |
6.49 |
0.21 |
-0.31 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 20.92
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.91 |
-33.42 |
38.83 |
4.78 |
5.00 |
5.40 |
-0.04 |
-0.31 |
0.05 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.4
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.79 |
-33.57 |
38.46 |
4.80 |
5.06 |
5.46 |
-0.09 |
-0.32 |
0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 18.24
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.74 |
-33.61 |
38.40 |
4.79 |
5.06 |
5.51 |
0.05 |
-0.26 |
0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 48.9062
|
積極型
-1.57%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-3.39 |
-34.65 |
-12.81 |
6.57 |
7.75 |
6.73 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1061.87
|
積極型
-2.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.51 |
-35.01 |
-4.27 |
6.28 |
7.81 |
6.94 |
0.06 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 12.0
|
積極型
-1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.37 |
-35.21 |
-19.35 |
6.33 |
8.32 |
7.94 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.04
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
-35.25 |
2.55 |
4.56 |
5.55 |
6.00 |
0.04 |
-0.31 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.35
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.87 |
-35.35 |
-8.00 |
4.59 |
6.96 |
6.43 |
0.09 |
-0.21 |
-0.04 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.7
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
-35.41 |
2.25 |
4.60 |
5.57 |
6.04 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.98
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
-35.51 |
2.05 |
4.60 |
5.54 |
6.07 |
0.12 |
-0.25 |
-0.01 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.5547
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.28 |
-35.81 |
-38.32 |
3.07 |
6.46 |
6.07 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.3118
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.015
2024/07/08
|
14.28 |
-35.81 |
-38.78 |
3.07 |
6.46 |
6.08 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.722
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.56 |
-36.08 |
-32.62 |
1.88 |
6.46 |
5.51 |
0.07 |
-0.21 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 15.61
|
積極型
-1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.44 |
-36.55 |
-7.52 |
4.84 |
6.76 |
6.15 |
-0.08 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.1553
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.10 |
-36.56 |
-39.20 |
2.01 |
5.49 |
4.74 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|