名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000856 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 12.34
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.43 |
22.00 |
12.62 |
1.33 |
1.41 |
1.37 |
0.03 |
-0.37 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.2
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.57 |
2.52 |
-1.19 |
1.11 |
1.82 |
1.88 |
-0.02 |
-0.37 |
-0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.72
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.65 |
-37.96 |
1.28 |
4.37 |
5.08 |
6.39 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.1043
|
穩健型
0.02%
|
年配
|
0.479934
2023/08/08
|
12.90 |
7.27 |
0 |
1.40 |
1.34 |
0 |
0.23 |
-0.37 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000218 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.1868
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.76 |
-22.95 |
-23.47 |
1.17 |
2.24 |
2.24 |
-0.04 |
-0.37 |
-0.23 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.2046
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.00033
2024/07/03
|
9.03 |
-8.27 |
-12.51 |
1.70 |
1.98 |
2.00 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.3869
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
-8.02 |
-11.92 |
1.70 |
1.96 |
1.99 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.3138
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
-11.77 |
-16.40 |
1.11 |
1.94 |
2.05 |
-0.14 |
-0.38 |
-0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.61
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.16 |
-44.28 |
-6.03 |
6.47 |
5.61 |
5.76 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002422 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4046
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.027
2024/07/01
|
9.08 |
6.90 |
-1.27 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002421 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.5389
|
保守型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
6.89 |
-1.27 |
0.99 |
1.17 |
1.35 |
-0.12 |
-0.39 |
-0.23 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.07
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.28 |
-49.24 |
-9.71 |
5.04 |
5.31 |
6.15 |
-0.24 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.36
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.01 |
-29.18 |
-13.32 |
3.80 |
3.87 |
3.73 |
0.32 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.75
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.91 |
-44.66 |
-3.36 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.35
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.01
2024/07/05
|
20.00 |
-29.25 |
-13.36 |
3.81 |
3.87 |
3.72 |
0.31 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 2.2062
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.27 |
-19.68 |
-22.64 |
2.14 |
2.52 |
2.36 |
-0.07 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001074 歐元區
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 6.3689
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.93 |
4.76 |
-2.72 |
1.00 |
1.67 |
1.73 |
0.06 |
-0.39 |
-0.27 |
- |
- |
3 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.1423
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0007
2024/06/18
|
13.40 |
-12.53 |
-21.92 |
1.31 |
2.37 |
2.73 |
0.07 |
-0.39 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.2923
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.89 |
-12.21 |
-21.62 |
1.30 |
2.37 |
2.73 |
0.07 |
-0.39 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 1.2663
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.00208
2024/07/03
|
5.06 |
-20.17 |
-23.02 |
2.15 |
2.54 |
2.37 |
-0.07 |
-0.40 |
-0.31 |
2 |
1 |
2 |
|