名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.85
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
-1.32 |
4.43 |
-15.64 |
2.32 |
1.98 |
1.81 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.03
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.31 |
4.43 |
-15.61 |
2.32 |
1.97 |
1.80 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.251
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.64 |
-49.37 |
-35.86 |
6.95 |
9.37 |
8.59 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 5.4
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.60 |
-46.94 |
0 |
5.95 |
5.61 |
0 |
-0.26 |
-0.40 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.029
2024/07/08
|
-1.04 |
3.77 |
-11.46 |
1.79 |
1.67 |
1.48 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.79
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.69 |
-1.73 |
-28.15 |
4.23 |
4.21 |
5.89 |
-0.27 |
-0.08 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.6012
|
穩健型
-0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-2.99 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.6013
|
穩健型
-0.63%
|
季配
|
0.1512
2024/04/18
|
-2.99 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.3224
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.3225
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.1323
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.72 |
-49.96 |
-3.69 |
3.05 |
4.79 |
5.96 |
-0.27 |
-0.50 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.9665
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.72 |
-49.96 |
-3.69 |
3.05 |
4.79 |
5.96 |
-0.27 |
-0.50 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.75
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.91 |
-44.66 |
-3.36 |
6.42 |
5.54 |
6.32 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.32
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.05 |
3.72 |
-11.46 |
1.74 |
1.66 |
1.47 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 279.3725
|
積極型
-0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.70 |
-39.33 |
-13.68 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000865 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 5.91
|
穩健型
-0.33%
|
月配
|
0.028
2024/07/08
|
-4.13 |
-9.55 |
-24.08 |
4.52 |
4.46 |
4.16 |
-0.28 |
-0.25 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.47
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.76 |
-19.98 |
-0.92 |
3.19 |
4.14 |
4.44 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.047
2024/07/08
|
-1.28 |
4.60 |
-15.50 |
2.39 |
2.07 |
1.90 |
-0.28 |
-0.13 |
-0.17 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/16 |
股票型 40.8455
|
積極型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.56 |
-27.01 |
-18.95 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.03
|
積極型
-1.69%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-12.37 |
-49.96 |
-35.31 |
6.53 |
9.16 |
7.74 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|