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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
WMF003419
印度
美元
2024/08/13
債券型
6.6342
穩健型
0.07%
月配
交易說明
0.041
2024/08/01
4.68
11.10
4.89
1.33
1.48
1.71
-0.41
-0.34
-0.15
2
2
5
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元
WMF003288
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
4.1136
穩健型
-0.1%
月配
交易說明
0.0259
2024/08/02
9.80
-26.42
-29.94
1.93
5.97
5.15
0.03
-0.22
-0.15
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元
WMF003287
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
6.9877
穩健型
-0.1%
無配息
交易說明
0.0
-
9.81
-26.42
-29.94
1.93
5.97
5.15
0.03
-0.22
-0.15
1
1
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
WMF001825
亞洲太平洋區
美元
2024/08/13
債券型
5.4233
穩健型
0.11%
月配
交易說明
0.03
2024/08/07
11.45
-4.94
-12.93
1.69
2.53
2.83
0.03
-0.26
-0.15
3
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型
WMF001248
全球
台幣
2024/08/14
債券型
6.5129
保守型
-0.01%
月配
交易說明
0.021
2024/08/01
5.16
-1.28
-7.68
1.28
1.15
1.21
0.21
-0.13
-0.15
1
1
5
觀察 申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
WMF001247
全球
台幣
2024/08/14
債券型
9.1382
保守型
-0.01%
無配息
交易說明
0.0
-
5.16
-1.28
-7.68
1.28
1.15
1.21
0.21
-0.13
-0.15
1
1
5
觀察 申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)
WMF003558
全球
美元
2024/08/14
債券型
10.1689
保守型
0.28%
無配息
交易說明
0.0
-
9.74
0.80
-6.07
1.25
1.87
1.95
0.08
-0.28
-0.15
2
2
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004177
美國
台幣
2024/08/13
平衡型
8.34
穩健型
0.36%
月配
交易說明
0.022
2024/07/30
5.40
-11.48
0
2.51
2.59
2.70
0.10
-0.18
-0.15
1
1
3
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/08/14
股票型
37.17
積極型
-0.34%
年配
交易說明
0.5843
2024/08/01
-11.96
-4.82
-27.84
3.49
3.99
5.51
-0.50
-0.18
-0.15
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 月配-美元
WMF000875
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
4.07
穩健型
0.49%
月配
交易說明
0.031
2024/08/08
12.49
10.46
-8.71
2.13
2.92
2.83
0.04
-0.12
-0.15
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
7.01
穩健型
0.42%
季配
交易說明
0.187
2024/07/08
12.52
10.55
-8.62
2.08
2.87
2.82
0.05
-0.12
-0.15
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2024/08/14
債券型
11.76
穩健型
0.42%
無配息
交易說明
0.0
-
12.61
10.50
-8.63
2.09
2.87
2.81
0.05
-0.12
-0.15
3
3
2
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
WMF004179
美國
人民幣
2024/08/13
平衡型
10.7
穩健型
0.37%
無配息
交易說明
0.0
-
9.84
-2.57
0
2.17
2.68
3.16
0.11
-0.17
-0.15
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004178
美國
台幣
2024/08/13
平衡型
8.34
穩健型
0.36%
月配
交易說明
0.022
2024/07/30
5.40
-11.49
0
2.51
2.58
2.66
0.10
-0.18
-0.15
1
1
3
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/08/14
股票型
8.022
積極型
-0.84%
無配息
交易說明
0.0
-
-14.26
-45.86
-38.00
5.77
8.09
7.18
-0.44
-0.27
-0.15
1
2
1
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/08/14
債券型
0.8475
保守型
0.58%
季配
交易說明
0.0069
2024/06/03
14.19
-13.82
-7.54
2.57
4.08
3.68
0.09
-0.29
-0.15
-
-
1
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/13
債券型
10.1653
穩健型
0.17%
無配息
交易說明
0.0
-
7.33
-20.17
-21.24
1.92
3.01
3.09
0.10
-0.23
-0.15
2
2
2
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)
WMF004180
美國
人民幣
2024/08/13
平衡型
8.27
穩健型
0.36%
月配
交易說明
0.03
2024/07/30
9.84
-2.53
0
2.18
2.68
3.16
0.11
-0.17
-0.15
1
1
3
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
5.7489
穩健型
0.18%
月配
交易說明
0.0241
2024/08/07
8.06
-15.32
-16.15
2.96
2.58
2.28
-0.02
-0.19
-0.15
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/08/13
債券型
9.2807
穩健型
0.18%
無配息
交易說明
0.0
-
8.06
-15.32
-16.16
2.96
2.58
2.28
-0.02
-0.19
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觀察 申購
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