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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/09/16	債券型 7.772	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.0293 2024/09/02	18.49	-16.54	-13.05	3.54	4.99	6.08	0.18	-0.25	-0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣) WMF004109 新興市場	人民幣 2024/09/13	平衡型 9.2325	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.69	-16.53	0	2.22	3.39	4.31	0.08	-0.24	0.08	1	1	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.603	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0183 2024/09/02	13.96	-16.16	-20.92	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.446	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0278 2024/09/02	13.98	-16.14	-20.91	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 14.11	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	13.97	-16.14	-20.90	1.73	5.23	4.75	0.63	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/09/13	債券型 5.5739	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0235 2024/09/06	5.33	-16.13	-17.71	1.86	2.59	2.30	0.23	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/09/13	債券型 9.036	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.33	-16.13	-17.71	1.86	2.59	2.30	0.23	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	債券型 4.896	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0249 2024/09/02	14.01	-16.12	-20.88	1.73	5.23	4.75	0.63	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/09/16	債券型 16.44	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	14.11	-16.09	-20.83	1.75	5.22	4.76	0.48	-0.18	-0.11	2	2	1	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/17	平衡型 4.32	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.018 2024/09/02	12.32	-15.95	-14.77	3.28	4.72	5.17	0.12	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2024/09/13	股票型 8.53	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	20.97	-15.89	9.81	2.72	4.39	4.62	0.36	-0.26	-0.02	1	1	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/09/13	平衡型 8.4685	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.029 2024/09/09	-0.49	-15.77	-9.17	2.67	3.46	3.38	0.01	-0.15	-0.05	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/09/13	平衡型 12.1977	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.41	-15.69	-9.03	2.67	3.46	3.38	0.01	-0.15	-0.05	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2024/09/13	股票型 9.09	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.36	-15.60	10.05	2.73	4.40	4.63	0.58	-0.14	0.01	1	1	3	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/09/17	股票型 13.15	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.09	-15.55	3.06	2.92	4.22	4.48	-0.15	-0.26	-0.04	1	2	3	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息 WMF001065 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 10.578	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	10.56	-15.22	-18.86	2.47	7.05	5.72	0.30	-0.15	-0.09	2	2	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/09/13	債券型 6.1042	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0283 2024/09/06	10.55	-15.19	-18.81	2.47	7.05	5.72	0.30	-0.15	-0.09	2	2	1	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 32.5382	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	8.30	-15.15	11.69	5.35	6.05	6.77	-0.04	-0.15	0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積 WMF001077 全球	歐元 2024/09/17	債券型 127.704	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.53	-14.98	0.06	2.61	3.41	3.60	-0.05	-0.30	-0.04	2	2	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 6.7309	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0311 2024/09/03	10.86	-14.68	0	3.22	4.79	5.39	0.04	-0.25	0.09	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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