名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002286 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.7889
|
積極型
0.14%
|
月配
|
0.035
2024/09/02
|
10.22 |
-4.35 |
3.09 |
1.05 |
1.87 |
2.72 |
0.26 |
-0.25 |
-0.09 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001578 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
貨幣型 13.0587
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
4.41 |
10.92 |
13.03 |
1.05 |
1.32 |
1.18 |
-1.15 |
-1.67 |
-1.83 |
- |
- |
- |
|
WMF002425 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.5166
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.74 |
-0.38 |
1.85 |
1.05 |
1.76 |
2.70 |
0.16 |
-0.23 |
-0.10 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002066 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.6642
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.028
2024/09/09
|
9.89 |
4.28 |
10.98 |
1.05 |
2.26 |
2.78 |
0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002426 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.2541
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
8.76 |
-0.34 |
1.89 |
1.05 |
1.76 |
2.70 |
0.16 |
-0.23 |
-0.10 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002065 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.4507
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.95 |
4.37 |
11.03 |
1.05 |
2.27 |
2.79 |
0.26 |
-0.10 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003791 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.2024
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-0.58 |
0 |
1.06 |
1.39 |
0 |
0.39 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003792 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.1753
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
7.46 |
-0.58 |
0 |
1.06 |
1.39 |
0 |
0.39 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.2029
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-0.58 |
0 |
1.06 |
1.39 |
0 |
0.39 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.1752
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
7.46 |
-0.58 |
0 |
1.06 |
1.39 |
0 |
0.39 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
貨幣型 11.1341
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.54 |
9.36 |
11.15 |
1.06 |
1.29 |
1.12 |
0.28 |
0.12 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.9304
|
保守型
-0.18%
|
月配
|
0.0372
2024/09/04
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003795 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.1445
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.9302
|
保守型
-0.18%
|
月配
|
0.0372
2024/09/04
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003789 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 11.1445
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.23 |
5.28 |
0 |
1.06 |
1.68 |
0 |
0.26 |
-0.14 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003724 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.31
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.39 |
15.76 |
11.17 |
1.07 |
0.96 |
1.66 |
0.04 |
-0.2 |
-0.05 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.3338
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0475
2024/09/03
|
9.05 |
1.47 |
5.19 |
1.08 |
2.07 |
2.71 |
0.53 |
-0.03 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000671 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.3468
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0265
2024/09/03
|
9.06 |
1.47 |
5.20 |
1.08 |
2.07 |
2.71 |
0.53 |
-0.03 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003944 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 13.1111
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.06 |
1.49 |
5.22 |
1.08 |
2.08 |
2.71 |
0.53 |
-0.03 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000670 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 15.1355
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.06 |
1.49 |
5.21 |
1.08 |
2.08 |
2.71 |
0.53 |
-0.03 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|