名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003497 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 10.34
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0261
2024/07/31
|
7.58 |
3.82 |
0.90 |
1.48 |
2.36 |
2.68 |
-0.17 |
-0.48 |
-0.32 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.5402
|
積極型
0.74%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.18 |
-14.82 |
27.89 |
4.62 |
4.65 |
5.42 |
-0.17 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001174 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 2.82
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.018944
2024/07/31
|
7.42 |
17.43 |
6.87 |
1.70 |
2.43 |
3.11 |
-0.17 |
0.00 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.703
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.89 |
34.91 |
0.71 |
4.44 |
4.42 |
6.47 |
-0.17 |
0.17 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000982 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 967.61
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.35 |
-35.58 |
-5.66 |
5.59 |
7.75 |
6.97 |
-0.17 |
-0.22 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.21
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.92 |
-37.17 |
-2.12 |
4.46 |
5.52 |
6.05 |
-0.17 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001172 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.36
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.22 |
17.34 |
6.85 |
1.72 |
2.45 |
3.12 |
-0.17 |
0.00 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 126.3863
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.96 |
-15.64 |
-2.09 |
2.82 |
3.41 |
3.61 |
-0.16 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002404 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.3091
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.61 |
20.40 |
10.26 |
2.80 |
3.16 |
4.64 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.03 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002247 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.1804
|
積極型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.56 |
-13.92 |
22.18 |
3.40 |
4.71 |
6.00 |
-0.16 |
-0.17 |
0.00 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001223 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.24
|
積極型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.16 |
-5.11 |
18.47 |
3.23 |
4.12 |
4.46 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.07
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.23 |
30.54 |
5.20 |
5.40 |
7.69 |
9.57 |
-0.16 |
0.05 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 10.52
|
穩健型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.09 |
-13.56 |
41.50 |
7.47 |
9.71 |
10.49 |
-0.16 |
-0.08 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004138 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.85
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.0331
2024/07/12
|
3.84 |
1.51 |
0 |
3.45 |
3.59 |
3.37 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004137 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.63
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.75 |
1.45 |
0 |
3.45 |
3.58 |
3.35 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.11 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001123 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 38.01
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-14.00 |
13.74 |
3.10 |
3.94 |
4.73 |
-0.16 |
-0.22 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001092 英國
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 4.157
|
穩健型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.44 |
-1.18 |
6.17 |
3.81 |
4.93 |
6.48 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.91
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.033
2024/08/08
|
7.92 |
-11.43 |
-22.09 |
4.01 |
4.95 |
4.63 |
-0.16 |
-0.21 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004139 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 7.73
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0318
2024/07/12
|
3.53 |
1.10 |
0 |
3.50 |
3.74 |
3.32 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.19 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 1010.98
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|