名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001926 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 62.1293
|
積極型
0.07%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
39.57 |
41.97 |
141.31 |
4.08 |
5.59 |
5.95 |
0.39 |
0.03 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.54
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.35 |
98.24 |
155.27 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 39.41
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.36 |
98.14 |
154.92 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF001142 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 32.1
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.88 |
29.95 |
75.79 |
3.11 |
4.04 |
4.85 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 435.61
|
穩健型
0.35%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.72 |
58.53 |
113.78 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 17.2
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
24.23 |
0 |
2.26 |
3.15 |
2.60 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 18.69
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.27 |
40.84 |
81.81 |
4.15 |
5.03 |
4.84 |
0.53 |
0.16 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 241.1584
|
保守型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
28.62 |
17.24 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
1.48 |
-0.10 |
0.19 |
- |
- |
- |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 14.52
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0616
2024/06/28
|
22.19 |
24.24 |
0 |
2.28 |
3.16 |
2.61 |
0.24 |
-0.03 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004379 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 62.2
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.79 |
54.51 |
78.49 |
2.81 |
4.09 |
4.83 |
0.60 |
0.21 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 37.87
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.96 |
25.08 |
109.94 |
5.36 |
6.24 |
5.95 |
0.43 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.45
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.82 |
21.57 |
65.58 |
2.37 |
3.83 |
3.78 |
0.41 |
0.11 |
0.19 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 496.21
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.00 |
46.85 |
97.82 |
3.97 |
4.99 |
5.81 |
0.27 |
0.14 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/07/16 |
平衡型 72.78
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.11 |
19.75 |
43.81 |
2.24 |
2.63 |
3.10 |
0.37 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001271 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 73.05
|
穩健型
0.53%
|
年配
|
0.0
2004/08/02
|
21.93 |
25.21 |
58.29 |
2.77 |
4.12 |
4.04 |
0.34 |
0.08 |
0.19 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 42.58
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.36 |
35.38 |
95.66 |
4.23 |
6.26 |
6.01 |
0.57 |
0.09 |
0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 159.0874
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.38 |
47.42 |
68.86 |
2.40 |
3.74 |
4.42 |
0.44 |
0.19 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 114.1
|
穩健型
0.17%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
21.37 |
27.88 |
69.41 |
3.10 |
4.09 |
4.40 |
0.30 |
0.07 |
0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 166.52
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.54 |
38.41 |
64.08 |
3.46 |
4.30 |
4.29 |
0.33 |
0.14 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 19.5
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.43 |
28.84 |
60.07 |
2.71 |
3.47 |
3.73 |
0.61 |
0.16 |
0.19 |
5 |
4 |
3 |
|