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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.8646	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.041 2024/07/05	36.35	28.39	68.51	3.90	4.58	4.53	0.66	0.11	0.18	5	4	2	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/07/15	股票型 25.7	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	41.12	20.22	35.76	4.05	5.88	5.85	0.65	0.06	0.07	2	2	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 104.46	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	34.13	40.47	183.59	4.05	5.69	5.83	0.65	0.15	0.30	3	4	4	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/07/15	股票型 32.29	穩健型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	36.39	66.60	115.30	2.62	4.01	5.35	0.65	0.18	0.18	-	-	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/15	股票型 32.86	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	31.05	30.32	65.32	3.07	4.26	4.38	0.65	0.14	0.17	5	5	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 29.27	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	53.27	52.23	176.50	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	3	3	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.7177	保守型 0.06%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	12.05	8.26	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 24.94	穩健型 0.72%	半年配交易說明	0.36 2024/02/01	53.28	52.26	176.50	5.12	6.23	6.11	0.65	0.16	0.26	4	3	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 9.7181	保守型 0.06%	月配交易說明	0.016 2024/07/03	12.05	8.27	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 10.717	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.05	8.26	0	1.10	1.31	1.15	0.65	0.07	0.18	3	3	5	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 54.39	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	36.64	40.96	149.06	4.54	6.36	6.05	0.65	0.13	0.24	3	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 1.1021	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.007135 2024/07/02	19.50	9.99	2.01	1.54	2.02	3.13	0.65	-0.04	-0.06	5	4	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-A 人民幣不配息 WMF002316 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 2.5065	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	19.48	9.97	2.00	1.54	2.02	3.13	0.64	-0.04	-0.06	4	4	3	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.515	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.1 2024/06/12	28.43	0	0	3.28	0	0	0.64	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 13.4153	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	23.78	0	0	2.29	2.90	2.90	0.64	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.0577	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.062 2024/06/17	23.78	0	0	2.29	2.90	2.90	0.64	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.0405	穩健型 -0.45%	月配交易說明	0.062 2024/06/17	23.79	0	0	2.29	2.90	2.90	0.64	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 15.1246	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	29.40	0	0	3.28	0	0	0.64	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 60.86	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	36.88	41.55	144.53	4.59	5.55	5.70	0.64	0.16	0.25	3	4	4	觀察申購
元大台灣加權股價指數基金 WMF000510 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 67.119	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	39.90	45.12	154.85	4.15	5.24	5.37	0.64	0.17	0.27	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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