名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001297 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 8.978
|
積極型
-1.39%
|
年配
|
0.01
2020/08/03
|
-0.36 |
-10.29 |
16.31 |
3.42 |
4.06 |
4.48 |
-0.19 |
-0.13 |
0.02 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001298 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.48
|
積極型
-1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.33 |
-10.29 |
16.32 |
3.41 |
4.06 |
4.48 |
-0.19 |
-0.13 |
0.02 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000138 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.56
|
穩健型
3.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.28 |
9.20 |
30.86 |
8.23 |
5.94 |
5.77 |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002945 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 18.24
|
積極型
1.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.27 |
-7.06 |
49.45 |
5.71 |
6.34 |
6.08 |
-0.10 |
-0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.448
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.4482
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.23 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.578
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.22 |
-31.02 |
-12.47 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004641 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.5638
|
穩健型
1.35%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-0.17 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004639 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.564
|
穩健型
1.35%
|
季配
|
0.1512
2024/07/16
|
-0.17 |
0 |
0 |
4.24 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 3.59
|
積極型
2.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.12 |
-20.33 |
-61.54 |
6.55 |
7.03 |
11.39 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004799 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.73
|
穩健型
1.04%
|
月配
|
0.069
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004791 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.8099
|
保守型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004793 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.5263
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004812 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.98
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004814 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 12.61
|
穩健型
-0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004815 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 12.33
|
穩健型
-0.96%
|
季配
|
0.14
2024/06/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004851 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.24
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004854 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.99
|
穩健型
1.11%
|
月配
|
0.06
2024/08/07
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004912 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.8646
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004873 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.49
|
積極型
2.04%
|
月配
|
0.0585
2024/07/30
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|