名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.455
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0436
2024/08/01
|
11.97 |
16.77 |
11.87 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 147.28
|
穩健型
1.16%
|
月配
|
0.51
2024/08/01
|
17.04 |
25.08 |
73.76 |
3.39 |
4.88 |
4.92 |
0.19 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.78
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
21.84 |
20.91 |
1.06 |
1.97 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.78
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
7.44 |
3.41 |
1.18 |
1.81 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.69
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045
2024/08/01
|
7.11 |
9.53 |
10.48 |
1.89 |
2.67 |
3.48 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.47
|
穩健型
2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.84 |
28.51 |
0 |
5.15 |
6.21 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.84
|
穩健型
1.16%
|
月配
|
0.06592
2024/08/01
|
19.72 |
20.68 |
29.51 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
11.96 |
16.79 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 97.36
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.34
2024/08/01
|
16.09 |
41.96 |
53.29 |
2.39 |
3.30 |
4.18 |
0.25 |
0.12 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.1367
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.06
2024/08/01
|
11.80 |
20.28 |
17.40 |
0.93 |
1.82 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003280 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.53
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.98 |
18.30 |
20.52 |
1.95 |
1.82 |
2.29 |
0.03 |
-0.09 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003282 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.26
|
穩健型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.59 |
17.13 |
31.48 |
2.33 |
2.26 |
2.70 |
0.07 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.44
|
積極型
1.76%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
-3.23 |
27.95 |
-2.36 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002045 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 182.05
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.392
2024/08/08
|
16.39 |
42.77 |
83.47 |
2.11 |
3.08 |
4.09 |
0.23 |
0.11 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.8
|
積極型
-1.15%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
-7.13 |
0.28 |
0.06 |
5.04 |
6.72 |
5.90 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 420.13
|
穩健型
0.83%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
27.29 |
48.80 |
107.41 |
3.43 |
4.34 |
5.12 |
0.31 |
0.10 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001719 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.54
|
穩健型
0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
5.94 |
45.67 |
3.99 |
4.25 |
5.50 |
0.12 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000395 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 79.57
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.391
2024/08/08
|
12.90 |
22.94 |
21.59 |
1.15 |
2.04 |
2.41 |
0.24 |
-0.06 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.92 |
16.73 |
11.85 |
1.15 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 150.82
|
穩健型
0.7%
|
月配
|
0.325
2024/08/08
|
15.23 |
38.62 |
74.61 |
2.11 |
3.07 |
4.08 |
0.20 |
0.08 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|