名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003820 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.84
|
穩健型
1.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.82 |
21.01 |
35.85 |
2.92 |
3.74 |
3.70 |
0.54 |
0.12 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.44
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.37 |
5.18 |
28.19 |
2.63 |
3.54 |
4.73 |
0.54 |
0.04 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 237.0555
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
31.92 |
30.87 |
61.73 |
2.67 |
3.90 |
4.93 |
0.54 |
0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.7296
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.63 |
69.60 |
107.15 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 81.9123
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.78 |
79.52 |
143.23 |
4.40 |
5.82 |
5.21 |
0.55 |
0.25 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.74
|
積極型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.27 |
75.06 |
128.70 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000628 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.2256
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0312
2024/08/07
|
10.64 |
-2.59 |
-0.99 |
1.36 |
2.49 |
3.61 |
0.55 |
-0.06 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000627 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7817
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.69 |
-1.83 |
-1.21 |
1.36 |
2.51 |
3.67 |
0.55 |
-0.05 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.524
|
穩健型
1.43%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
18.54 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.8398
|
穩健型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.54 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.5405
|
穩健型
1.43%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
18.54 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.32
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.49 |
10.85 |
9.21 |
2.42 |
3.00 |
3.97 |
0.55 |
0.10 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.74
|
穩健型
1.11%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
45.39 |
45.47 |
162.74 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 26.84
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.37 |
45.45 |
162.67 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF000164 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 24.27
|
穩健型
2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.07 |
12.22 |
29.15 |
4.15 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.06 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 2826.0
|
積極型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.22 |
21.17 |
52.47 |
3.38 |
3.72 |
3.84 |
0.56 |
0.33 |
0.32 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.68
|
穩健型
2.1%
|
月配
|
0.028
2024/08/05
|
26.49 |
38.24 |
48.52 |
3.22 |
3.55 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.45
|
穩健型
2.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.53 |
38.28 |
48.66 |
3.20 |
3.56 |
4.21 |
0.57 |
0.25 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 91.6798
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.97 |
36.74 |
88.85 |
2.44 |
3.61 |
4.81 |
0.57 |
0.08 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.37
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
12.61 |
16.14 |
27.13 |
1.69 |
2.09 |
2.30 |
0.57 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|