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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 10.6051	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	5.22	3.02	3.95	0.82	1.11	2.21	0.41	-0.02	-0.01	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.1953	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.08	-1.09	-5.56	1.29	1.15	1.15	0.16	-0.14	-0.20	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/09/13	股票型 9.8	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.033 2024/09/03	21.00	14.03	31.83	3.17	3.30	4.69	0.45	0.08	0.09	1	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/09/13	股票型 11.86	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0532 2024/09/02	21.09	36.05	59.65	3.30	3.76	3.87	0.42	0.18	0.17	4	1	5	觀察申購
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 WMF003292 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 10.04	穩健型 -0.59%	季配交易說明	0.52 2024/08/05	16.01	34.15	33.31	2.94	3.31	4.28	0.48	0.25	0.10	4	4	5	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/13	股票型 16.78	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.33	28.39	30.89	2.03	2.97	4.43	0.53	0.19	0.07	4	2	5	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.7544	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	2.87	3.62	0.01	0.04	0.04	-2.57	-2.33	-1.99	3	3	5	觀察申購
第一金台灣貨幣市場基金 WMF002738 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 15.8966	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.38	2.82	3.64	0.01	0.04	0.04	-2.49	-2.93	-1.85	3	3	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價 WMF003052 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.3	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	8.75	13.16	1.25	2.09	2.70	0.38	0.04	0.03	4	4	5	觀察申購
華南永昌麒麟貨幣市場基金 WMF002458 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 12.4151	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.76	3.46	0.01	0.04	0.04	-3.68	-3.42	-2.44	4	4	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/09/13	股票型 17.03	穩健型 0.29%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	27.54	24.95	47.67	3.65	4.06	4.45	0.52	0.13	0.14	3	2	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 11.65	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	12.67	8.47	0	2.03	2.24	2.38	0.37	0.05	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004148 美國	台幣 2024/09/13	債券型 8.4872	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.037 2024/08/29	3.68	2.15	9.05	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF003634 美國	台幣 2024/09/13	債券型 11.027	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	3.68	2.16	9.06	0.92	1.32	1.60	0.14	-0.04	0.04	1	1	5	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/13	股票型 16.59	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	21.54	14.33	8.93	2.03	2.96	3.93	0.78	0.07	0.02	2	2	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.1284	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.57	3.06	0.01	0.04	0.04	-4.68	-4.76	-3.87	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/09/13	平衡型 9.79	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.022 2024/08/29	12.74	8.52	0	2.01	2.24	2.39	0.37	0.05	0.00	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003987 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.9831	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	7.52	6.92	11.70	0.95	1.67	2.07	0.43	0.05	0.04	2	2	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/09/13	股票型 26.61	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.54	18.00	49.08	2.66	3.47	4.08	0.46	0.10	0.14	2	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.6544	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	7.50	6.90	11.66	0.95	1.67	2.07	0.43	0.05	0.04	2	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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