名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002343 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.26
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.92 |
36.51 |
53.35 |
2.03 |
3.09 |
3.86 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 22.2183
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
25.37 |
27.41 |
0.90 |
1.84 |
2.83 |
0.33 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 239.11
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.15 |
42.14 |
76.30 |
2.42 |
3.33 |
4.32 |
0.18 |
0.06 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001243 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.88
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.005246
2024/06/28
|
9.20 |
14.94 |
11.94 |
0.99 |
1.59 |
1.63 |
-0.15 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.82
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.76 |
44.45 |
39.82 |
4.15 |
4.01 |
5.11 |
0.30 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 0.5168
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.10 |
-8.33 |
34.05 |
4.64 |
4.68 |
5.34 |
-0.16 |
-0.17 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002724 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.4712
|
穩健型
-1.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.83 |
27.11 |
86.06 |
4.26 |
6.01 |
5.49 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.3134
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
6.84 |
4.71 |
1.03 |
1.60 |
2.44 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6662
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
17.97 |
13.17 |
1.23 |
1.66 |
2.20 |
0.22 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002435 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.9529
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.75 |
8.37 |
7.55 |
0.95 |
1.52 |
1.78 |
0.04 |
-0.21 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.3877
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
8.36 |
7.54 |
0.95 |
1.52 |
1.78 |
0.04 |
-0.21 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.1502
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
14.72 |
19.54 |
18.78 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 101.68
|
穩健型
-1.02%
|
月配
|
0.34
2024/07/01
|
25.27 |
56.81 |
58.58 |
2.37 |
3.29 |
4.17 |
0.26 |
0.13 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.94
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.052
2024/06/28
|
24.87 |
36.44 |
53.40 |
2.02 |
3.09 |
3.87 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 25.4567
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.79 |
94.90 |
126.63 |
3.43 |
3.55 |
4.18 |
0.59 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 124.69
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
1.54
2024/07/02
|
14.73 |
15.80 |
16.20 |
0.89 |
1.88 |
2.60 |
0.18 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 164.73
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
23.28 |
43.79 |
94.81 |
3.42 |
4.81 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.78
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
12.22 |
15.82 |
12.90 |
0.98 |
1.30 |
1.87 |
0.12 |
-0.22 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.61
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.19 |
75.12 |
98.67 |
2.30 |
3.60 |
5.62 |
0.80 |
0.24 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6498
|
穩健型
-0.43%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-0.71 |
14.12 |
5.88 |
1.49 |
1.46 |
2.72 |
-0.40 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
4 |
|