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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
兆豐全球元宇宙科技證券投資信託基金-美元A類型 WMF004595 全球	美元 2024/10/17	股票型 13.55	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	47.48	0	0	5.91	0	0	0.45	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/10/17	貨幣型 174.7814	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	4.3	26.48	16.50	1.83	1.75	1.61	-0.33	-0.85	-0.52	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/10/17	股票型 9.0534	穩健型 0.03%	季配交易說明	0.1512 2024/10/07	14.92	0	0	4.28	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/10/17	股票型 9.0536	穩健型 0.03%	季配交易說明	0.1512 2024/10/07	14.92	0	0	4.28	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金累積型美元 WMF004865 全球	美元 2024/10/17	股票型 14.07	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/10/17	股票型 10.1502	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	14.83	0	0	4.28	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2024/10/17	平衡型 11.9074	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.079 2024/10/07	28.61	0	0	2.17	0	0	0.63	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2024/10/17	平衡型 12.8157	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	28.62	0	0	2.17	0	0	0.63	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型) WMF004645 全球	美元 2024/10/17	股票型 12.0919	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	22.53	0	0	5.58	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-美元) WMF004777 全球	美元 2024/10/17	平衡型 11.907	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.079 2024/10/07	28.61	0	0	2.17	0	0	0.63	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/10/17	股票型 9.61	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	25.85	0	0	3.42	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2024/10/17	策略型 12.72	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.28	16.99	16.97	2.09	1.76	1.86	0.32	-0.18	-0.01	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/10/17	平衡型 14.6	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	17.44	28.40	34.15	1.96	2.44	3.00	0.34	0.02	0.07	-	-	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2024/10/17	股票型 213.7551	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	26.27	97.64	129.09	4.41	3.66	4.74	0.40	0.36	0.25	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2024/10/17	平衡型 9.9288	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.062 2024/10/17	22.05	0	0	2.22	2.87	2.87	0.43	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004795 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.5776	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 美國	美元 2024/10/17	平衡型 11.6945	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	18.55	0	0	1.89	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-月配 WMF004556 全球	美元 2024/10/17	平衡型 9.9	穩健型 -0.7%	月配交易說明	0.052 2024/10/17	20.73	0	0	1.90	2.64	2.64	0.46	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 美國	美元 2024/10/17	平衡型 11.0851	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.052 2024/10/17	18.55	0	0	1.89	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2024/10/17	平衡型 9.917	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.062 2024/10/17	22.05	0	0	2.22	2.87	2.87	0.43	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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