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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/08/13	股票型 361.01	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	14.86	19.09	56.28	5.60	5.78	6.10	0.14	-0.01	0.08	4	5	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/13	股票型 93.92	積極型 0.68%	月配交易說明	0.4956 2024/07/31	24.44	-5.70	29.32	5.60	7.55	8.13	0.07	-0.09	0.01	2	1	1	觀察申購
第一金亞洲科技基金 WMF002742 遠東地區(含日本)	台幣 2024/08/13	股票型 34.11	積極型 2.3%	無配息交易說明	0.0 -	22.12	15.40	89.11	5.60	6.25	5.98	0.32	0.07	0.17	2	2	2	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 306.16	積極型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-0.70	-37.15	-10.45	5.59	7.74	6.96	-0.18	-0.23	-0.07	2	3	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 978.15	積極型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	0.26	-35.26	-5.89	5.59	7.75	6.97	-0.17	-0.22	-0.05	3	4	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 23.37	積極型 2.54%	無配息交易說明	0.0 -	23.59	-29.51	35.09	5.58	6.28	7.01	0.30	-0.15	0.07	5	3	1	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 41.96	穩健型 1.81%	無配息交易說明	0.0 -	28.86	35.47	125.07	5.57	6.60	6.31	0.30	0.10	0.2	2	3	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	股票型 23.63	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 -	16.73	-8.46	17.81	5.57	6.71	7.48	0.07	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/08/14	股票型 65.62	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	35.56	15.00	121.62	5.56	6.89	6.76	0.28	0.00	0.16	4	3	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/13	股票型 12.09	積極型 0.66%	月配交易說明	0.0271 2024/07/31	16.68	-8.47	17.71	5.55	6.71	7.48	0.07	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.97	穩健型 2.59%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	8.55	16.26	159.25	5.55	6.28	6.52	0.10	0.06	0.25	3	2	2	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 123.06	積極型 2.2%	無配息交易說明	0.0 -	23.50	46.47	176.78	5.54	7.18	6.91	0.25	0.12	0.24	4	4	2	觀察申購
國泰大中華基金 WMF000638 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 56.02	積極型 2.26%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	43.18	170.65	5.53	7.39	7.16	0.26	0.12	0.23	3	4	1	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 60.38	穩健型 1.66%	無配息交易說明	0.0 2001/02/01	24.07	33.88	81.84	5.52	6.33	5.96	0.26	0.10	0.15	1	2	2	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) WMF003548 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.2886	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	14.82	-6.95	97.42	5.51	7.51	7.61	0.03	-0.11	0.10	2	2	1	觀察申購
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004487 全球	美元 2024/08/14	股票型 7.6163	穩健型 2.64%	無配息交易說明	0.0 -	14.12	-8.68	0	5.51	7.50	0	0.02	-0.11	0	1	1	1	觀察申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 WMF003686 美國	美元 2024/08/13	股票型 47.61	穩健型 1.64%	無配息交易說明	0.0 -	11.77	20.68	54.30	5.50	5.58	6.63	0.10	0.01	0.07	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/08/14	股票型 84.34	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	35.48	15.03	121.32	5.50	6.82	6.71	0.25	-0.04	0.15	3	3	2	觀察申購
中國信託台灣活力基金 WMF002890 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 20.57	積極型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	6.13	7.93	53.19	5.49	5.51	5.75	0.04	0.01	0.12	1	1	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 歐元 WMF001170 拉丁美洲	歐元 2024/08/14	股票型 61.05	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-6.41	23.39	-3.16	5.49	7.24	8.71	-0.32	0.00	-0.04	2	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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